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4.2.1.3 Beispiele 4.2.1.3.1 SWIFT MT540 (Instruktionstyp ERF) Details der Instruktion: - Beauftragung durch den OeKB-Kunden mit der Depotnummer 225300 (BKN). - Gegenpartei ist der Euroclear-Kunde mit Kundennummer 92436 (ICAP SECS, LDN). SWIFT MT540 :16R:GENL :20C::SEME//BKS1000245867103 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060807 :98A::SETT//20060810 :35B:ISIN XS0067570738 MCDONALD'S CORP. FF- BONDS 1996(06) :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//FAMT/1000000, :97A::SAFE//225300 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::PSET//MGTCBEBE :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95R::DEAG/ECLR/92436 :16S:SETPRTY :16S:SETDET Place of Settlement ist Euroclear Darstellung der Gegenpartei über das Data Source Scheme von Euroclear unter Verwendung der Depotnummer. 120/223
4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4.2.2.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content A - General Information M 16R Start of Block 16c GENL M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion M 23G Function of the Message 4!c NEWM Instruktion mit der Qualität Instruct A1 – Linkages CANC Storno-Instruktion B - Trade Details (M) 16R Start of Block 16c LINK O 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf die referenziert wird (M) 20C Previous Reference PREV 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, auf die referenziert wird (M) 16S End of Block 16c LINK M 16S End of Block 16c GENL M 16R Start of Block 16c TRADDET M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit O 90a Deal Price DEAL A 4!c//4!c/15d PRCT Handelspreis als Prozentnotierung B 4!c//4!c/3!a15d ACTU ISO-Währungscode und Handelspreis als Stücknotierung M 35B Identification of the Financial Instrument O 70E Settlement Instruction Processing Narrative ISIN1!e12!c "ISIN" gefolgt von und ISIN Code 4*35x Beschreibung des Wertpapiers SPRO 4!c//10*35x Textfeld zur Angabe von zusätzlichen für die Instruktion relevanten Daten M 16S End of Block 16c TRADDET C – Financial Instrument/Account M 16R Start of Block 16c FIAC M 36B Quantity of Financial Instrument to be Settled SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag UNIT Stückanzahl M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei OeKB M 16S End of Block 16c FIAC E – Settlement Details M 16R Start of Block 16c SETDET M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a Trade O 22F Cash Settlement System Indicator CASY 4!c/[8!c]/4!c GROS Indikator für Brutto-Abwicklungssystem, dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung über ein Konto bei OeNB NETS Indikator für Netto-Abwicklungssystem, dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB 121/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Sequence B - Settlement Transaction
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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Seite 71 und 72: 3.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 73 und 74: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 75 und 76: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 77 und 78: 3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
Seite 79 und 80: 3.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 85 und 86: 3.5.1.3 Beispiele 3.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 87 und 88: 3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
Seite 91 und 92: 3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 93 und 94: Sequence E - Settlement Details :22
Seite 97 und 98: 3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
Seite 105 und 106: 3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
Seite 111 und 112: Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
Seite 113 und 114: 4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
Seite 115 und 116: 4.2 Settlement Instructions (MT540-
Seite 119: :95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
Seite 125 und 126: :95a: Delivering Agent Durch das Fe
Seite 127 und 128: 4.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
Seite 141 und 142: 4.3 Settlement Status and Processin
Seite 145 und 146: Sequence B - Settlement Transaction
Seite 147 und 148: 4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 149 und 150: Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
Seite 151 und 152: 4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
Seite 153 und 154: 4.4 Settlement Allegement (MT578) D
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172:
4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 173 und 174:
4.5.3.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
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:36B: Quantity of Financial Instrum
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
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6.2 Settlement Instructions (MT540/
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:97A: Safekeeping Account Das Depot
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6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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