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4.4 Settlement Allegement (MT578)<br />
Die SWIFT-Nachricht MT578 wird verwendet, um dem Kunden Information über nicht gematchte<br />
mögliche Gegeninstruktionen zu geben, die bei der Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> vorliegen. Die<br />
Instruktion vom Kunden selbst fehlt noch oder konnte nicht erfolgreich gematcht werden.<br />
Informationen über Allegements können für die Geschäftsart EXTERNAL nur zur Verfügung gestellt<br />
werden, wenn die Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> dieses Service anbietet. Weiters muss aus der<br />
Allegement-Nachricht der Fremdlagerstelle der Kunde der <strong>OeKB</strong> erkennbar sein.<br />
4.4.1 MT578 – Instruktionstyp ERF, ERVP, EDF, EDVP<br />
4.4.1.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht<br />
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
A - General Information<br />
M 16R Start of Block 16c GENL<br />
M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x DS A Referenz der Nachricht<br />
M 23G Function of the Message 4!c NEWM Neues Allegement<br />
REMO<br />
Rücknahme eines Allegements.<br />
M 98C Preparation Date/Time PREP 4!c//8!n6!n Zeitpunkt der Erstellung der SWIFT-<br />
Nachricht<br />
A1 – Linkages<br />
B - Trade Details<br />
M 16R Start of Block 16c LINK<br />
M 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, für<br />
die das Allegement gesandt wird<br />
M 20C Related Reference RELA 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, für die<br />
das Allegement gesandt wird<br />
M 16S End of Block 16c LINK<br />
(M) 16R Start of Block 16c LINK<br />
(M) 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, für<br />
die das Allegement gesandt wird<br />
(M) 20C Previous Reference PREV 4!c//16x Im Falle eines Allegements mit der<br />
Function REMO, Angabe der DS A<br />
Referenz der ursprünglich gesandten<br />
Nachricht<br />
(M) 16S End of Block 16c LINK<br />
M 16S End of Block 16c GENL<br />
M 16R Start of Block 16c TRADDET<br />
M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag<br />
C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit<br />
M 98A Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
M 22H Receive/Deliver Indicator REDE 4!c/[8!c]/4!c DELI Die Instruktion, für die das Allegement<br />
gesandt wird, ist eine Lieferung (SWIFT<br />
MT542 oder MT543).<br />
RECE<br />
Die Instruktion, für die das Allegement<br />
gesandt wird, ist eine Erhalt (SWIFT MT540<br />
oder MT541).<br />
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