DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

4.5.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.
:23G: Function of the Message
Das Feld Function of the Message enthält immer den Code NEWM.
Sequence A1 - Linkages
:20C: Related Reference
Dieses Feld enthält normalerweise die Sender’s Reference der als Instruktion gesandten
SWIFT-Nachricht MT540 (Receive Free of Payment) bzw. die über den Online-Client
eingegebene „Customer Reference“.
Für den Fall eines Erhaltes frei von Zahlung ohne Notwendigkeit einer Gegeninstruktion ist
dieses Feld mit NONREF befüllt.
Sequence B – Trade Details
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie über SWIFT-Nachricht MT540 erhalten bzw.
über den Online-Client eingegeben.
:98C: Effective Settlement Date/Time
In diesem Feld wird neben dem effektiven Settlementtag auch der Zeitpunkt, wann die
Instruktion den Status „settled“ erreicht hat und somit final abgewickelt wurde, angegeben.
:98a: Settlement Date/Time
Das Feld Settlement Date/Time wird so befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540
enthalten war bzw. wie es über den Online-Client eingegeben wurde.
:90a: Deal Price
Der Deal Price weist maximal 8 Vorkomma- und 6 Nachkommastellen auf.
Sequence C – Financial Instrument/Account
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
161/223