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5.3.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.
:23G: Function of the Message
Das Feld Function of the Message enthält den Code INST für eine Rückmeldung zu einer
Settlement-Instruktion bzw. den Code CAST für eine Rückmeldung zu einer Storno-Instruktion.
Sequence A1 - Linkages
:20C: Related Reference
Dieses Feld enthält die Sender’s Reference der als Instruktion gesandten SWIFT-Nachricht
bzw. die über den Online-Client eingegebene „Customer Reference“.
Sequence A2 – Status
:25D: Status
Dieses Feld enthält den Status der Settlement- oder Storno-Instruktion.
Eine Auflistung der für die Geschäftsart REALIGNMENT verwendeten Codes befindet sich
unter Punkt 5.3.1.3.
Sequence A2a – Reason
:24B: Reason
Eine Auflistung der für die Geschäftsart REALIGNMENT verwendeten Codes befindet sich
unter Punkt 5.3.1.3.
Sequence B – Settlement Transaction Details
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping gibt an, welcher Wertpapierbestand für die Lieferung herangezogen
werden soll und bestimmt damit indirekt die Fremdlagerstelle der OeKB, welche die Lieferung
der Wertpapiere abwickeln soll. Es wird der SWIFT BIC der Fremdlagerstelle der OeKB
angegeben.
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
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