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Sequence E – Settlement Details
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator
Durch diesen Indikator wird die tatsächliche in DS.A angewandte Verarbeitungsart angegeben.
Diese kann sich von jener, die in der SWIFT-Nachricht MT543 oder über den Online-Client
angegeben wurde, unterscheiden.
:22F: Cash Settlement System Indicator
Dieser Indikator gibt an, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB erfolgt
ist.
Hier wird die in der SWIFT-Nachricht MT543 angegebene Art der Geldabwicklung bestätigt.
Wurde dieser Indikator nicht befüllt, erfolgte die Geldabwicklung so wie in der
Defaulteinstellung für die Geschäftsart INTERNAL definiert.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Receiving Agent
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Es wird so befüllt,
wie in der SWIFT-Nachricht MT543 erhalten.
Wurde die Instruktion über den Online-Client eingegeben, wird der Receiving Agent über
folgende Option dargestellt:
- Option P – SWIFT BIC
Die Identifizierung der Gegenpartei erfolgt mittels SWIFT BIC und die zusätzliche
Angabe der 6stelligen OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping Account.
:95a: Buyer
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT543 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT543 befüllt war,
ebenfalls weitergegeben.
:95a: Seller
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT543 angeliefert
bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Das Feld Safekeeping Account wird, wenn es in der SWIFT-Nachricht MT543 befüllt war,
ebenfalls weitergegeben.
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