DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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4.5.4.3 Beispiele<br />
4.5.4.3.1 SWIFT MT547 (Settlement Confirmation zu Instruktionstyp EDVP)<br />
Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 4.2.4.3.1):<br />
- Beauftragung erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit Depotnummer 227300 (EB).<br />
- Geschäftspartner ist der CBF-Kunde mit Depotnummer 7002 (Deutsche Bank).<br />
- Es wurde ein Wertpapierbestand, den <strong>OeKB</strong> für den Kunden bei CBF (BIC DAKVDEFF) verwahrt<br />
hat, geliefert.<br />
- Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei <strong>OeKB</strong>.<br />
SWIFT MT547<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS123647<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060814110601<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//543<br />
:20C::RELA//EB000325<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060809<br />
:98C::ESET//20060814110825<br />
:98A::SETT//20060811<br />
:35B:ISIN DE0008022005<br />
BAYERISCHE HYPO-U.VEREINSBK.AG<br />
AKTIEN OHNE NENNWERT<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//UNIT/45,<br />
:97A::SAFE//227300<br />
:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFF<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::CASY//NETS<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95R::REAG/DAKV/7002<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//DAKVDEFF<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:AMT<br />
:19A::ESTT//EUR2600,<br />
:16S:AMT<br />
:16S:SETDET<br />
Kundenreferenz der Instruktion<br />
Angabe des effektiven Settlementzeitpunktes<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping CBF als SWIFT BIC<br />
Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei<br />
<strong>OeKB</strong>.<br />
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source<br />
Scheme von CBF<br />
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