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Sequence B – Settlement Transaction Details
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping entspricht im Falle der Geschäftsart EXTERNAL immer dem Place of
Settlement.
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:19A: Settlement Amount
Der Gegenwert in Euro wird angeführt, wenn es sich um eine Instruktion vom Typ ERVP oder
EDVP handelt.
Der Geldbetrag enthält maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie in der gesandten SWIFT-Nachricht enthalten
bzw. über den Online-Client eingegeben.
:98A: Settlement Date
Das Feld Settlement Date wird immer mit Option A angegeben.
:22F: Cash Settlement System Indicator
Dieser Indikator gibt an, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB erfolgen
soll.
Hier wird die in der ursprünglichen SWIFT-Nachricht angegebene Art der Geldabwicklung oder
die Defaulteinstellung für die Geschäftsart EXTERNAL angegeben.
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