DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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3.5.3.3.2 SWIFT MT546 (Settlement-Confirmation zu Instruktionstyp IDF - Eigenübertrag)<br />
Details der Instruktion (siehe Beispiel unter Punkt 3.2.3.3.2):<br />
- Beauftragung für den Eigenübertrag erfolgte durch den <strong>OeKB</strong>-Kunden mit der Depotnummer<br />
222200 (BAW) mittels Instruktionstyp IDF.<br />
- Es erfolgte ein Eigenübertrag auf Depotnummer 222251.<br />
- Die Instruktion ist mit der Verarbeitungsart Realtime abgewickelt worden.<br />
- Der Wertpapierbestand wird im Tresor der <strong>OeKB</strong> gehalten.<br />
SWIFT MT546<br />
:16R:GENL<br />
:20C::SEME//DS25155555<br />
:23G:NEWM<br />
:98C::PREP//20060817111820<br />
:16R:LINK<br />
:13A::LINK//542<br />
:20C::RELA//BAW56325<br />
:16S:LINK<br />
:16S:GENL<br />
:16R:TRADDET<br />
:98A::TRAD//20060817<br />
:98A::ESET//20060817<br />
:98A::SETT//20060817<br />
:35B:ISIN AT0000383633<br />
BUNDESANLEIHE 1997-2007/1<br />
:16S:TRADDET<br />
:16R:FIAC<br />
:36B::ESTT//FAMT/1000000,<br />
:97A::SAFE//222200<br />
:94F::SAFE//NCSD/OEKOATWW<br />
:16S:FIAC<br />
:16R:SETDET<br />
:22F::SETR//TRAD<br />
:22F::RTGS//YRTG<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::PSET//OEKOATWW<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16R:SETPRTY<br />
:95P::REAG//BAWAATWW<br />
:97A::SAFE//222251<br />
:16S:SETPRTY<br />
:16S:SETDET<br />
Kundenreferenz der Instruktion<br />
Angabe des effektiven Settlementtages<br />
Angabe des Settlementtages<br />
Angabe des Place of Safekeeping <strong>OeKB</strong> als SWIFT BIC<br />
Die Verarbeitung erfolgte mit der Verarbeitungsart<br />
Realtime.<br />
Darstellung der Gegenpartei über den SWIFT BIC und<br />
die <strong>OeKB</strong>-Depotnummer im Feld Safekeeping<br />
Account.<br />
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