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3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern<br />
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten<br />
Erläuterungen.<br />
Sequence A – General Information<br />
:20C: Sender’s Reference<br />
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.<br />
:23G: Function of the Message<br />
Das Feld Function of the Message enthält immer den Code NEWM.<br />
Sequence A1 - Linkages<br />
:20C: Related Reference<br />
Dieses Feld enthält die Sender’s Reference der als Instruktion gesandten SWIFT-Nachricht<br />
MT541 (Receive Against Payment) bzw. die über den Online-Client eingegebene „Customer<br />
Reference“.<br />
Sequence B – Trade Details<br />
:98a: Trade Date/Time<br />
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie über SWIFT-Nachricht MT541 erhalten bzw.<br />
über den Online-Client eingegeben.<br />
:98A: Effective Settlement Date<br />
In diesem Feld wird der effektive Settlementtag, an dem die Instruktion den Status „settled“<br />
erreicht hat und somit final abgewickelt wurde, angegeben.<br />
:98a: Settlement Date/Time<br />
Das Feld Settlement Date/Time wird so befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT541<br />
enthalten war bzw. wie es über den Online-Client eingegeben wurde.<br />
:90a: Deal Price<br />
Der Deal Price weist maximal 8 Vorkomma- und 6 Nachkommastellen auf.<br />
:35B: Identification of the Financial Instrument<br />
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des<br />
Wertpapiers angegeben.<br />
:70E: Settlement Instruction Processing Narrative<br />
In diesem Feld wird die von der Gegenpartei angelieferte Information zur Verfügung gestellt.<br />
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