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:95a: Delivering Agent
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Die folgenden Optionen sind zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
Eine Identifizierung der Gegenpartei mittels SWIFT BIC ist nicht immer empfehlenswert,
da der SWIFT BIC möglicherweise nicht eindeutig ist. Wir empfehlen daher die
zusätzliche Angabe der jeweiligen Kundenummer/Depotnummer der Gegenpartei bei
der Fremdlagerstelle im Feld Safekeeping Account.
- Option R – Data Source Scheme der jeweiligen Fremdlagerstelle
Über das Data Source Scheme der Fremdlagerstelle ist eine eindeutige
Identifizierung der Gegenpartei möglich.
Dazu können folgende Inhalte verwendet werden:
- Kundennummer/Depotnummer der Gegenpartei bei der Fremdlagerstelle
:95a: Seller
Bei einigen ihrer Kunden (z.B. Zentralverwahrer) kann die Fremdlagerstelle ein Matching des
Sellers im Falle des Instruktionstyps ERVP vorsehen.
In diesem Falle ist die Angabe des Sellers verpflichtend. Die folgenden Optionen sind dafür
zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig
- Option R – Data Source Scheme des Kunden der Fremdlagerstelle
gefolgt vom entsprechenden proprietären Code
- Option Q – Name
ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig
OeKB prüft nicht, ob es sich um gültige Kundenstammdaten der jeweiligen Fremdlagerstelle
handelt.
Ist ein Matching des Sellers nicht vorgesehen, sind alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten
zulässig.
:95a: Buyer
Die Angabe des Buyers ist nicht verpflichtend. Es sind daher alle von SWIFT erlaubten
Befüllungsvarianten zulässig.
Sequence E3 - Amounts
:19A: Settlement Amount
Es ist nur ein Gegenwert in Euro zulässig.
Der Geldbetrag darf für DS.A maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen enthalten.
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