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3.5.2.3 Beispiele
3.5.2.3.1 SWIFT MT545 (Confirmation zu Instruktionstyp IRVP)
Details der Instruktion:
- Beauftragung erfolgte durch den OeKB-Kunden mit Depotnummer 225200 (BTV).
- Geschäftspartner ist der OeKB-Kunde mit Depotnummer 227300 (EB).
- Die Instruktion ist mit der Verarbeitungsart Realtime abgewickelt worden.
- Es wurden folgende Wertpapierbestände für die Abwicklung herangezogen:
o Stk. 1.100,00 Fremdlagerstelle CBF
o Stk. 1.400,00 Fremdlagerstelle Euroclear Netherlands
- Die Geldabwicklung ist über ein OeNB-Konto erfolgt.
SWIFT MT545
:16R:GENL
:20C::SEME//DS1122551
:23G:NEWM
:98C::PREP//20060810084720
:16R:LINK
:13A::LINK//541
:20C::RELA//BTV0101
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::TRAD//20060807
:98A::ESET//20060810
:98A::SETT//20060810
:35B:ISIN NL0000289783
ROBECO N.V.
AKTIEN EUR 1
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/1100,
:97A::SAFE//225200
:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFF
:16S:FIAC
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/1400,
:97A::SAFE//225200
:94F::SAFE/NCSD/NECINL2A
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:22F::CASY//NETS
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OEKOATWW
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/OEKO/EB
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//EUR52500,
:16S:AMT
:16S:SETDET
Kundenreferenz der Instruktion
Angabe des effektiven Settlementtages
Angabe des Settlementtages
2 Wiederholungen der Sequence FIAC:
Angabe des Place of Safekeeping CBF als SWIFT BIC
Angabe des Place of Safekeeping Euroclear
Netherlands als SWIFT BIC
Die Verarbeitung erfolgte Realtime.
Die Geldabwicklung erfolgte über ein Konto bei
OeKB.
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source
Scheme der OeKB unter Verwendung des DS.A
Kürzels
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