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3.2.4 MT543 – Instruktionstyp IDVP<br />
3.2.4.1 Befüllung der SWIFT-Nachricht<br />
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
A - General Information<br />
M 16R Start of Block 16c GENL<br />
M 20C Sender's Reference SEME 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion<br />
M 23G Function of the Message 4!c PREA Instruktion mit der Qualität Preadvice<br />
A1 – Linkages<br />
NEWM<br />
CANC<br />
Instruktion mit der Qualität Instruct<br />
Storno-Instruktion<br />
B - Trade Details<br />
(M) 16R Start of Block 16c LINK<br />
O 13A Linked Transaction LINK 4!c//3!c SWIFT Nachrichtentyp der Instruktion, auf<br />
die referenziert wird<br />
(M) 20C Reference PREV 4!c//16x Kundenreferenz der Instruktion, auf die<br />
referenziert wird<br />
(M) 16S End of Block 16c LINK<br />
PREA Kundenreferenz der Instruktion mit<br />
Function PREA, auf die referenziert wird<br />
M 16S End of Block 16c GENL<br />
M 16R Start of Block 16c TRADDET<br />
M 98a Trade Date/Time TRAD A 4!c//8!n Geschäftstag<br />
C 4!c//8!n6!n Geschäftstag und -zeit<br />
M 98a Settlement Date/Time SETT A 4!c//8!n Settlementtag<br />
C 4!c//8!n6!n Settlementtag und -zeit<br />
O 90a Deal Price DEAL A 4!c//4!c/15d PRCT Handelspreis als Prozentnotierung<br />
B 4!c//4!c/3!a15d ACTU ISO-Währungscode und Handelspreis als<br />
Stücknotierung<br />
M 35B Identification of the Financial<br />
Instrument<br />
O 70E Settlement Instruction Processing<br />
Narrative<br />
ISIN1!e12!c<br />
"ISIN" gefolgt von und ISIN Code<br />
4*35x Beschreibung des Wertpapiers<br />
SPRO 4!c//10*35x Textfeld zur Angabe von zusätzlichen für<br />
die Instruktion relevanten Daten<br />
M 16S End of Block 16c TRADDET<br />
C – Financial Instrument/Account<br />
M 16R Start of Block 16c FIAC<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument to<br />
be Settled<br />
SETT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT<br />
Stückanzahl<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
(M) 70D Denomination Choice DENC 4!c//6*35x Codewort „SB“ gefolgt von Seriennummer<br />
und Seriennominale<br />
O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein<br />
International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein National<br />
Central Securities Depository SWIFT BIC<br />
als Identifizierung<br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist eine<br />
Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
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