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Sequence C – Financial Instrument/Account
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator
Durch diesen Indikator wird die von der Gegenpartei gewählte Verarbeitungsart bzw. die
Default-Verarbeitungsart angegeben.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Delivering Agent / Receiving Agent
Durch das Feld Delivering Agent / Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei
und des Kunden.
Die Befüllung des Feldes Delivering Agent / Receiving Agent erfolgt immer mit einer der
folgenden Optionen:
- Option P – SWIFT BIC
Die Identifizierung des Kunden oder der Gegenpartei erfolgt mittels SWIFT BIC und
die zusätzliche Angabe der 6stelligen OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping
Account.
- Option R – Data Source Scheme der OeKB
Gibt es für die Gegenpartei keinen SWIFT BIC erfolgt die Identifizierung über das Data
Source Scheme der OeKB unter Verwendung der 6stelligen OeKB-Kundennummer.
:95a: Seller
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, wie es in der als Instruktion gesandten SWIFT-
Nachricht angeliefert bzw. am Online-Client eingegeben wurde.
Das Feld Safekeeping Account wird ebenfalls weitergegeben, wenn es in der SWIFT-Nachricht
befüllt war.
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