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Sequence C – Financial Instrument/Account
:35B: Identification of the Financial Instrument
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots
zulässt.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Cash Settlement System Indicator
Dieser Indikator bestimmt, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB
erfolgen soll.
Grundsätzlich wird die Defaulteinstellung je Kunde für die Geldabwicklung der Geschäftsart
EXTERNAL herangezogen. Dies bedeutet, dass die Angabe des Indikators nur notwendig ist,
wenn eine andere Geldabwicklung als jene, die als Defaulteinstellung getroffen worden ist, für
die Instruktion zur Anwendung kommen soll.
Die Angabe der Geldkontonummer ist nicht notwendig.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95P: Place of Settlement
Das Feld Place of Settlement dient zur Erkennung der Fremdlagerstelle, über die die
Instruktion abgewickelt werden soll.
Die Befüllung des Place of Safekeeping wird im Falle der Geschäftsart EXTERNAL nicht
beachtet. Es können nur Wertpapiere abgewickelt werden, die beim angegebenen Place of
Settlement verwahrt werden, daher ist der Place of Safekeeping diesem gleichzusetzen.
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