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Sequence B – Settlement Transaction Details
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:98A: Trade Date
Das Feld Trade Date wird immer mit Option A angegeben.
:98A: Settlement Date
Das Feld Settlement Date wird immer mit Option A angegeben.
:22F: Settlement Transaction Condition
Über diesen Indikator werden Instruktionen der Geschäftsart CHANGE GC gekennzeichnet.
Der dafür vorgesehene OeKB-spezifische Code CHGC wird mit dem Data Source Scheme der
OeKB angegeben.
Sequence B1 – Settlement Parties
:95P: Receiving/Delivering Agent
Je nach Instruktionstyp erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei entweder über das Feld
Receiving Agent (Instruktionstyp DGC) oder Delivering Agent (Instruktionstyp DGC).
Das Feld wird immer über folgende Option befüllt:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei wird immer der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben.
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