DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
C – Financial Instrument/Account<br />
M 16R Start of Block 16c FIAC<br />
M 36B Quantity of Financial Instrument<br />
Settled<br />
ESTT 4!c//4!c/15d FAMT Nominalbetrag<br />
UNIT<br />
Stückanzahl<br />
(M) 70D Denomination Choice DENC 4!c//6*35x Codewort „SB“ gefolgt von Seriennummer<br />
und Seriennominale<br />
M 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige Depotnummer des Kunden bei<br />
<strong>OeKB</strong><br />
M 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein<br />
International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein National<br />
Central Securities Depository SWIFT BIC<br />
als Identifizierung<br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
E – Settlement Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETDET<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist eine<br />
Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a trade<br />
M 22F Securities Real-Time Gross<br />
Settlement Indicator<br />
RTGS 4!c/[8!c]/4!c NRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte im<br />
Batch.<br />
YRTG Die tatsächliche Verarbeitung erfolgte<br />
Realtime.<br />
E1 – Settlement Parties<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Institution in<br />
Form des SWIFT BIC Im Falle der<br />
Geschäftsart INTERNAL ist das Feld<br />
immer mit OEKOATWW befüllt<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95a Delivering Agent DEAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den<br />
SWIFT BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das<br />
Data Source Scheme der <strong>OeKB</strong> gefolgt<br />
vom DS A Kürzel oder der 6stelligen<br />
<strong>OeKB</strong>-Kundennummer der Gegenpartei<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x 6stellige <strong>OeKB</strong>-Kundennummer der<br />
Gegenpartei<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
(M) 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
(M) 95a Seller SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data<br />
Source Scheme der Gegenpartei<br />
(Delivering Agent) gefolgt vom<br />
entsprechenden proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text<br />
(M) 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt von der<br />
Gegenpartei (Delivering Agent)<br />
(M) 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
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