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Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die<br />
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des<br />
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.<br />
:70D: Denomination Choice<br />
Im Feld Denomination Choice werden im Falle eines Erhaltes von einem Wertpapier mit Serien<br />
die Seriennummer(n) und –nominalbeträge angeführt.<br />
Format für die Befüllung des Feldes Denomination Choice:<br />
:70D::DENC//SB/nnn/mmmmmmmmm<br />
SB<br />
nnn<br />
mm…<br />
Codewort für Serienwertpapierinformation<br />
Seriennummer:<br />
- Handelt es sich um eine numerische Seriennummer, wird diese 3stellig<br />
angegeben (z.B. „003“)<br />
- Handelt es sich um eine alphanumerische Seriennummer, wird diese<br />
linksbündig angegeben (z.B. „A__“)<br />
Seriennominale<br />
Die 1. Zeile enthält maximal 2 Positionen enthalten, die folgenden Zeilen maximal 3<br />
Positionen.<br />
:97A: Safekeeping Account<br />
Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.<br />
:94F: Place of Safekeeping<br />
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ IRVP an, bei welcher<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> der Wertpapierbestand, der dem Depot des Kunden<br />
gutgeschrieben wurde, verwahrt wird.<br />
Wurden dem Depot des Kunden mehrere Wertpapierbestände, die bei unterschiedlichen<br />
Fremdlagerstellen der <strong>OeKB</strong> gehalten werden, gutgeschrieben, kommt es zu einer<br />
wiederholten Sequence C - Financial Instrument/Account.<br />
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