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6.4.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
Dieses Feld enthält eine von DS.A vergebene Referenz.
:23G: Function of the Message
Das Feld Function of the Message enthält immer den Code NEWM.
Sequence A1 - Linkages
:20C: Related Reference
Dieses Feld enthält die Sender’s Reference der als Instruktion gesandten SWIFT-Nachricht
MT540 (Receive Free of Payment) bzw. die über den Online-Client eingegebene „Customer
Reference“.
Sequence B – Trade Details
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie über SWIFT-Nachricht MT540 erhalten bzw.
über den Online-Client eingegeben.
:98C: Effective Settlement Date/Time
In diesem Feld wird neben dem effektiven Settlementtag auch der Zeitpunkt, wann die
Instruktion den Status „settled“ erreicht hat und somit final abgewickelt ist, angegeben.
:98a: Settlement Date/Time
Das Feld Settlement Date/Time wird so befüllt, wie es in der SWIFT-Nachricht MT540
enthalten war bzw. wie es über den Online-Client eingegeben wurde.
:35B: Identification of the Financial Instrument
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.
Sequence C – Financial Instrument/Account
:36B: Quantity of Financial Instrument Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
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