DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
O 94F Place of Safekeeping SAFE 4!c//4!c/4!a2!a2!c[<br />
3!c]<br />
ICSD Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein<br />
International Central Securities<br />
Depository SWIFT BIC als Identifizierung<br />
NCSD<br />
Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist ein National<br />
Central Securities Depository SWIFT BIC<br />
als Identifizierung<br />
M 16S End of Block 16c FIAC<br />
E – Settlement Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETDET<br />
CUST Fremdlagerstelle der <strong>OeKB</strong> ist eine<br />
Custodian Bank SWIFT BIC als<br />
Identifizierung<br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a Trade<br />
E1 – Settlement Parties<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Fremdlagerstelle<br />
der <strong>OeKB</strong> in Form des SWIFT<br />
BIC<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95a Delivering Agent DEAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den<br />
SWIFT BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das<br />
Data Source Scheme der Fremdlagerstelle<br />
gefolgt von der entsprechenden<br />
Kundennummer/Depotnummer der<br />
Gegenpartei<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Identifizierung der Gegenpartei über die<br />
Kundennummer/Depotnummer bei der<br />
Fremdlagerstelle<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
O 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
O 95a Seller SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data<br />
Source Scheme der Gegenpartei<br />
(Delivering Agent) gefolgt vom<br />
entsprechenden proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt von der<br />
Gegenpartei (Delivering Agent)<br />
O 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
O 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
O 95a Buyer BUYR P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Buyers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Buyers über das Data<br />
Source Scheme des Kunden gefolgt vom<br />
entsprechenden proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35x Name des Buyer als Text<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Buyers geführt vom<br />
Kunden<br />
O 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16S End of Block 16c SETDET<br />
160/223
Change language