DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

Sequence B – Settlement Transaction Details
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping wird angeführt, wenn er in einer Instruktion vom Typ IDF oder IDVP
enthalten ist.
:35B: Identification of the Financial Instrument
Als Identifizierung des Wertpapiers wird sowohl der ISIN Code als auch die Beschreibung des
Wertpapiers angegeben.
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.
:19A: Settlement Amount
Der Gegenwert in Euro wird angeführt, wenn es sich um eine Instruktion vom Typ IRVP oder
IDVP handelt.
Der Geldbetrag enthält maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time wird so befüllt, wie in der gesandten SWIFT-Nachricht enthalten
bzw. über den Online-Client eingegeben.
:98a: Settlement Date/Time
Das Feld Settlement Date/Time wird so befüllt, wie in der gesandten SWIFT-Nachricht
enthalten bzw. über den Online-Client eingegeben.
:22F: Securities Real-Time Gross Settlement Indicator
In diesem Feld wird entweder die in der als Instruktion versandten SWIFT-Nachricht
angegebene Verarbeitungsart oder die Default-Verarbeitungsart angeführt.
:22F: Cash Settlement System Indicator
Dieser Indikator gibt an, ob die Geldabwicklung über ein Konto bei OeKB oder OeNB erfolgen
soll.
Hier wird die in der ursprünglichen SWIFT-Nachricht angegebene Art der Geldabwicklung oder
die Defaulteinstellung für die Geschäftsart INTERNAL angegeben.
59/223