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3.2.2.3 Beispiele
3.2.2.3.1 SWIFT MT541 (Instruktionstyp IRVP mit der Qualität Instruct)
Details der Instruktion:
- Beauftragung durch den OeKB-Kunden mit der Depotnummer 227600 (VB). Es handelt sich um
eine Instruktion mit der Qualität Instruct.
- Gegenpartei ist der OeKB-Kunde mit der Kundennummer 247200 (EOC), Auftraggeber bei
Euroclear (EOC) ist Depotnummer 99200. Für die Gegenpartei Euroclear ist in DS.A ein
Matching des Sellers vorgesehen und daher wird die Angabe der Depotnummer des Sellers bei
Euroclear verlangt.
- Die Geldabwicklung soll gemäß der Defaulteinstellung des Kunden erfolgen. Es ist daher keine
zusätzliche Angabe in der SWIFT-Nachricht notwendig.
- Die Instruktion soll mit der Verarbeitungsart Batch abgewickelt werden. Der früheste
Abwicklungszeitpunkt soll 14:00 Uhr sein, es wird daher zusätzlich zum Settlementtag auch eine
–zeit angegeben.
SWIFT MT541
:16R:GENL
:20C::SEME//1254547
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::TRAD//20060804
:98C::SETT//20060809140000
:35B:ISIN AT0000720008
TELEKOM AUSTRIA AG
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1000,
:97A::SAFE//227600
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//NRTG
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//OEKOATWW
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/OEKO/EOC
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/ECLR/99200
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR17412,56
:16S:AMT
:16S:SETDET
Instruktion mit der Qualität Instruct
Angabe von Settlementtag und -zeit
Indikator für Batch-Verarbeitung
Darstellung der Gegenpartei über das Data Source
Scheme der OeKB unter Verwendung des DS.A
Kürzels
Darstellung des Sellers über das Data Source Scheme
von Euroclear
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