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:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.
:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots
zulässt.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping bestimmt, welcher Wertpapierbestand für die Lieferung
herangezogen wird und damit indirekt die Fremdlagerstelle der OeKB, welche die Lieferung
der Wertpapiere abwickeln soll. Es ist der SWIFT BIC der Fremdlagerstelle der OeKB
anzugeben.
Eine Auflistung aller Fremdlagerstellen der OeKB befindet sich im Anhang.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Type of Settlement Transaction
Über den Code REAL wird die Geschäftsart REALIGNMENT erkannt.
Sequence E1 – Settlement Parties
:95P: Place of Settlement
Im Falle des Instruktionstyps REAL bestimmt der Place of Settlement die Fremdlagerstelle der
OeKB, bei welcher die Wertpapiere verwahrt werden sollen, d.h. es ist die Fremdlagerstelle,
die den Erhalt der Wertpapiere abwickeln soll, anzugeben.
:95a: Receiving Agent
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Die folgende Option ist zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei muss der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben werden.
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