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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content
E – Settlement Details
M 16R Start of Block 16c SETDET
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a Trade
E1 – Settlement Parties
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Angabe der abwickelnden Fremdlagerstelle
der OeKB in Form des SWIFT
BIC
M 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16R Start of Block 16c SETPRTY
M 95a Receiving Agent REAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den
SWIFT BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das
Data Source Scheme der Fremdlagerstelle
gefolgt von der entsprechenden
Kundennummer/Depotnummer der
Gegenpartei
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Identifizierung der Gegenpartei über die
Kundennummer/Depotnummer bei der
Fremdlagerstelle
M 16S End of Block 16c SETPRTY
O 16R Start of Block 16c SETPRTY
O 95a Buyer SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Buyers über den SWIFT
BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Buyers über das Data
Source Scheme der Gegenpartei
(Receiving Agent) gefolgt vom
entsprechenden proprietären Code
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Buyers geführt von der
Gegenpartei (Receiving Agent)
O 16S End of Block 16c SETPRTY
O 16R Start of Block 16c SETPRTY
O 95a Seller BUYR P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT
BIC
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data
Source Scheme des Kunden gefolgt vom
entsprechenden proprietären Code
Q 4!c//4*35x Name des Sellers als Text
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt vom
Kunden
O 16S End of Block 16c SETPRTY
M 16S End of Block 16c SETDET
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