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:98a: Settlement Date/Time<br />
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit). Für<br />
das Matching der Instruktionen wird nur das Datum (Settlementtag) herangezogen.<br />
Die Angabe einer Uhrzeit ist nur im Falle der Verarbeitungsart Batch sinnvoll. Ist für die<br />
Verarbeitungsart Batch keine Uhrzeit angegeben, erfolgt die Verarbeitung der Instruktion<br />
entweder im nächstmöglichen Batch (wenn Settlementtag heute).<br />
Wird von beiden Geschäftspartnern eine unterschiedliche Uhrzeit instruiert, wird der spätere<br />
der beiden Zeitpunkte für die Verarbeitung herangezogen.<br />
:35B: Identification of the Financial Instrument<br />
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.<br />
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.<br />
Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen<br />
umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive<br />
des Dezimalpunktes) zu beachten ist.<br />
:97A: Safekeeping Account<br />
Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben<br />
werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots<br />
zulässt.<br />
:70D: Denomination Choice<br />
Im Feld Denomination Choice müssen im Falle einer Instruktion für ein Wertpapier mit Serien<br />
die Seriennummer(n) und –nominalbeträge angeführt sein, andernfalls wird die SWIFT-<br />
Nachricht von DS.A zurückgewiesen.<br />
Format für die Befüllung des Feldes Denomination Choice:<br />
:70D::DENC//SB/nnn/mmmmmmmmm<br />
SB<br />
nnn<br />
mm…<br />
Codewort für Serienwertpapierinformation<br />
Seriennummer:<br />
- Handelt es sich um eine numerische Seriennummer, ist die 3stellig<br />
anzugeben (z.B. „003“)<br />
- Handelt es sich um eine alphanumerische Seriennummer ist diese<br />
linksbündig anzugeben (z.B. „A__“)<br />
Seriennominale<br />
Die 1. Zeile darf maximal 2 Positionen enthalten, die folgenden Zeilen maximal 3 Positionen.<br />
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