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Sequence C – Financial Instrument/Account<br />
:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled<br />
Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben.<br />
Dieser Betrag umfasst maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen, wobei die<br />
Angabe durch die insgesamte Maximallänge des Feldes (15 Stellen inklusive des<br />
Dezimalpunktes) eingeschränkt ist.<br />
:97A: Safekeeping Account<br />
Das Depot des Kunden bei <strong>OeKB</strong> wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.<br />
Sequence E1 – Settlement Parties<br />
:95a: Delivering Agent<br />
Durch das Feld Delivering Agent erfolgt entweder die Identifizierung des Kunden<br />
(Instruktionstyp des Allegements ist ERF oder ERVP) oder der Gegenpartei (Instruktionstyp<br />
des Allegements ist EDF oder EDVP).<br />
Die Befüllung des Feldes Delivering Agent erfolgt mit jener Option, die von der<br />
Fremdlagerstelle geliefert wurde.<br />
:95a: Seller<br />
Das Feld Seller wird mit jener Option befüllt, die von der Fremdlagerstelle zur Verfügung<br />
gestellt wurde.<br />
Das Feld Safekeeping Account wird ebenfalls weitergegeben, wenn es in der SWIFT-Nachricht<br />
von der Fremdlagerstelle befüllt war.<br />
:95a: Buyer<br />
Das Feld Buyer wird mit jener Option befüllt, die von der Fremdlagerstelle zur Verfügung<br />
gestellt wurde.<br />
Das Feld Safekeeping Account wird ebenfalls weitergegeben, wenn es in der SWIFT-Nachricht<br />
von der Fremdlagerstelle befüllt war.<br />
Sequence E3 - Amounts<br />
:19A: Settlement Amount<br />
Der Gegenwert in Euro wird im Falle einer Instruktion vom Typ ERVP oder EDVP angeführt.<br />
Der Geldbetrag enthält maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.<br />
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