DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB

4.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
In diesem Feld wird die Referenz des Kunden erwartet. Die Eindeutigkeit dieser Referenz für
alle aktiven Instruktionen (sind weder abgewickelt, storniert oder zurückgewiesen) wird
unabhängig vom DS.A Instruktionstyp geprüft. Ist sie nicht gegeben, wird die Instruktion
zurückgewiesen.
:23G: Function of the Message
Es können nur die Codes NEWM und CANC des Feldes Function of the Message verwendet
werden.
Sequence A1 - Linkages
Die Sequence A1 – Linkages ist im Falle eines Stornoauftrages mit der Function CANC–
verpflichtend anzugeben.
:20C: Previous Reference
Das Feld Previous Reference muss die eindeutige Kundenreferenz der zu stornierenden
Instruktion beinhalten.
Sequence B – Trade Details
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time ist für Instruktionen an DS.A verpflichtend.
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit),
wobei die Uhrzeit am Online-Client angezeigt wird, und, wenn von der Fremdlagerstelle
zugelassen, auch an diese weitergeleitet wird.
:98a: Settlement Date/Time
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit). Für
die weitere Verarbeitung der Instruktion wird nur das Datum (Settlementtag) herangezogen.
In der Instruktion an die Fremdlagerstelle wird nur das Settlement Date weitergeleitet.
:90a: Deal Price
Der Deal Price darf für DS.A maximal 8 Vorkomma- und 6 Nachkommastellen aufweisen.
117/223