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:36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled Die Wertpapiermenge wird als Nominalbetrag oder Stückanzahl angegeben. Dieser Betrag darf für DS.A maximal 13 Vorkomma- und bis zu 3 Nachkommastellen umfassen, wobei die von SWIFT vorgegebene Maximallänge (insgesamt 15 Stellen inklusive des Dezimalpunktes) zu beachten ist. :97A: Safekeeping Account Das Depot des Kunden bei OeKB muss im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben werden. Dies ist zwingend notwendig, da DS.A die Verwendung von Haupt- und Sonderdepots zulässt. Sequence E – Settlement Details :22F: Settlement Transaction Condition Über diesen Indikator werden Instruktionen der Geschäftsart CHANGE GC erkannt. Der dafür vorgesehene OeKB-spezifische Code CHGC muss mit dem Data Source Scheme der OeKB angegeben werden. Sequence E1 – Settlement Parties :95a: Delivering Agent Durch das Feld Delivering Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei. Die folgende Option ist zulässig: - Option P – SWIFT BIC Als Gegenpartei muss der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben werden. 208/223
6.2.1.3 Beispiele 6.2.1.3.1 SWIFT MT540 (Instruktionstyp IGC) Details der Instruktion: - Beauftragung durch den OeKB-Kunden mit Depotnummer 222100 (BA). - Es handelt sich um eine Instruktion vom Typ IGC zur Erhöhung einer Sammelurkunde. SWIFT MT540 :16R:GENL :20C::SEME//BA121354 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20060816 :98A::SETT//20060816 :35B:ISIN AT0000671870 CI EUROPE STOCK :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/10000, :97A::SAFE//222100 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :22F::STCO/OEKO/CHGC :16R:SETPRTY :95P::PSET//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::DEAG//OEKOATWW :16S:SETPRTY :16S:SETDET Indikator für Geschäftsart CHANGE GC Darstellung der Gegenpartei über SWIFT BIC, immer OEKOATWW 209/223
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Direct Settlement Advanced (DS.A) S
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:97A: Safekeeping Account..........
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Sequence E1 - Settlement Parties ..
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:94F: Place of Safekeeping ........
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4.3 Settlement Status and Processin
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:98C: Effective Settlement Date/Tim
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:95P: Delivering Agent ............
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Änderungsverzeichnis Version Datum
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1.3.1.3 Tag :98C: Ist nur eine Opti
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3 Geschäftsart INTERNAL 3.1 Überb
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M/O Tag Field Name Qualifier Option
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:98a: Settlement Date/Time DS.A akz
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3.2.1.3 Beispiele 3.2.1.3.1 SWIFT M
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:95a: Buyer Die Angabe des Buyers i
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3.2.2.3.2 SWIFT MT541 (Instruktions
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:95a: Buyer Bei einigen Kunden (Zen
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3.2.3.3.2 SWIFT MT542 (Instruktion
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Sequence E1 - Settlement Parties :9
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Sequence B - Settlement Transaction
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3.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Rückweisung einer Instruktio
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3.3.1.4 Beispiele 3.3.1.4.1 Rückwe
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3.3.1.4.3 Statusmeldung zu SWIFT MT
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3.3.1.4.5 Statusmeldung zu Storno z
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3.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Sequence C - Financial Instrument/A
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3.4.1.3 Beispiele 3.4.1.3.1 Allegem
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3.5 Settlement Confirmations (MT544
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3.5.1.3.3 SWIFT MT544 (Settlement-C
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3.5.2.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
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Sequence E - Settlement Details :22
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3.5.2.3.3 SWIFT MT545 (Settlement-C
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3.5.4 MT547 - Instruktionstyp IDVP
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Sequence E3 - Amounts Diese Sequenc
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4 Geschäftsart EXTERNAL 4.1 Überb
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4.2 Settlement Instructions (MT540-
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:95a: Seller Bei einigen ihrer Kund
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4.2.2 MT541- Instruktionstyp ERVP 4
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:95a: Delivering Agent Durch das Fe
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Sequence B - Settlement Transaction
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4.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
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Grund Das Geldkonto der Gegenpartei
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4.3.1.4.2 Statusmeldung zu SWIFT MT
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4.4 Settlement Allegement (MT578) D
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Seite 157 und 158: Sequence C - Financial Instrument/A
Seite 159 und 160: 4.5 Settlement Confirmations (MT544
Seite 161 und 162: 4.5.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 163 und 164: 4.5.1.3 Beispiele 4.5.1.3.1 SWIFT M
Seite 165 und 166: 4.5.2 MT545 - Instruktionstyp ERVP
Seite 171 und 172: 4.5.3 MT546 - Instruktionstyp EDF 4
Seite 177 und 178: M/O Tag Field Name Qualifier Option
Seite 179 und 180: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 181 und 182: 5 Geschäftsart REALIGNMENT 5.1 Üb
Seite 185 und 186: :36B: Quantity of Financial Instrum
Seite 187 und 188: 5.3 Settlement Status and Processin
Seite 191 und 192: 5.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 193 und 194: 5.3.1.4 Beispiele 5.3.1.4.1 Rückwe
Seite 197 und 198: :97A: Safekeeping Account Das Depot
Seite 199 und 200: 5.4.2 MT546 - Instruktionstyp REAL
Seite 205 und 206: 6.2 Settlement Instructions (MT540/
Seite 207: 6.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-F
Seite 211 und 212: 6.3 Settlement Status and Processin
Seite 215 und 216: 6.3.1.3 Status- und Reason-Codes Di
Seite 217 und 218: 6.3.1.4 Beispiele 6.3.1.4.1 Rückwe
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Seite 223: 6.4.2 MT546 - Instruktionstyp DGC 6
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