DOWNLOAD (.pdf 1,59 MB) - OeKB
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M/O Tag Field Name Qualifier Option Format Codes Content<br />
E – Settlement Details<br />
M 16R Start of Block 16c SETDET<br />
M 22F Type of Settlement Transaction SETR 4!c/[8!c]/4!c TRAD Settlement of a Trade<br />
O 22F Cash Settlement System Indicator CASY 4!c/[8!c]/4!c GROS Indikator für Brutto-Abwicklungssystem,<br />
dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung<br />
über ein Konto bei OeNB<br />
E1 – Settlement Parties<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
NETS Indikator für Netto-Abwicklungssystem,<br />
dient als Kennzeichen für die Geldabwicklung<br />
über ein Konto bei <strong>OeKB</strong><br />
M 95P Place of Settlement PSET 4!c//4!a2!a2!c[3] Angabe der abwickelnden Fremdlagerstelle<br />
der <strong>OeKB</strong> in Form des SWIFT BIC<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
M 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
M 95a Delivering Agent DEAG P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung der Gegenpartei über den<br />
SWIFT BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung der Gegenpartei über das<br />
Data Source Scheme der Fremdlagerstelle<br />
gefolgt von der entsprechenden<br />
Kundennummer/Depotnummer der<br />
Gegenpartei<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Identifizierung der Gegenpartei über die<br />
Kundennummer/Depotnummer bei der<br />
Fremdlagerstelle<br />
M 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
O 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
O 95a Seller SELL P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Sellers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Sellers über das Data<br />
Source Scheme der Gegenpartei<br />
(Delivering Agent) gefolgt vom<br />
entsprechenden proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35 Name des Sellers als Text<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Sellers geführt von der<br />
Gegenpartei (Delivering Agent)<br />
O 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
O 16R Start of Block 16c SETPRTY<br />
O 95a Buyer BUYR P 4!c//4!a2!a2!c[3!c] Identifizierung des Buyers über den SWIFT<br />
BIC<br />
R 4!c/8!c/34x Identifizierung des Buyers über das Data<br />
Source Scheme des Kunden gefolgt vom<br />
entsprechenden proprietären Code<br />
Q 4!c//4*35x Name des Buyer als Text<br />
O 97A Safekeeping Account SAFE 4!c//35x Depotnummer des Buyers geführt vom<br />
Kunden<br />
O 16S End of Block 16c SETPRTY<br />
E3 – Amounts<br />
M 16R Start of Block 16c AMT<br />
M 19A Settled Amount ESTT 4!c//[N]3!a15d ISO-Währungscode gefolgt vom Geldgegenwert<br />
M 16S End of Block 16c AMT<br />
M 16S End of Block 16c SETDET<br />
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