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Sequence E1 – Settlement Parties
:95a: Receiving Agent
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Die folgenden Optionen sind zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
Eine Identifizierung der Gegenpartei mittels SWIFT BIC ist nicht immer möglich, da
der SWIFT BIC nicht eindeutig je Kunden ist. Wir empfehlen daher die zusätzliche
Angabe der 6stelligen OeKB-Kundennummer im Feld Safekeeping Account.
- Option R – Data Source Scheme der OeKB
Über das Data Source Scheme der OeKB ist eine eindeutige Identifizierung der
Gegenpartei möglich.
Dazu können folgende Inhalte verwendet werden:
- DS.A Kürzel:
entspricht dem bekannten DS-Kürzel (eindeutiger alphanumerischer Code)
- OeKB-Kundennummer:
Eindeutige 6stellige Kundennummer
:95a: Buyer
Bei einigen Kunden (Zentralverwahrer, z.B. Euroclear Bank) sieht OeKB ein Matching des
Buyers im Falle des Instruktionstyps IDF vor.
In diesem Falle ist die Angabe des Buyers verpflichtend.
Die folgenden Optionen sind dafür zulässig:
- Option P – SWIFT BIC
ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig
- Option R – Data Source Scheme des Kunden der OeKB
gefolgt vom entsprechenden proprietären Code
- Option Q – Name
ist nur in Kombination mit dem Feld Safekeeping Account zulässig
Liegen OeKB Kundenstammdaten dieser Kunden vor, kann der Inhalt des Feldes Safekeeping
Account bzw. der bei Option R angegebene proprietäre Code gegen diese Kundenstammdaten
geprüft werden.
Ist ein Matching des Buyers nicht vorgesehen, sind alle von SWIFT erlaubten Befüllungsvarianten
zulässig.
:95a: Seller
Die Angabe des Sellers ist nicht verpflichtend. Es sind daher alle von SWIFT erlaubten
Befüllungsvarianten zulässig.
Sequence E3 - Amounts
:19A: Settlement Amount
Es ist nur ein Gegenwert in Euro zulässig.
Der Geldbetrag darf für DS.A maximal 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen enthalten.
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