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5.2.1.2 Erklärungen zu den SWIFT-Feldern
Die folgenden Erklärungen dienen als Ergänzung zu den bereits in der Tabelle angeführten
Erläuterungen.
Sequence A – General Information
:20C: Sender’s Reference
In diesem Feld wird die Referenz des Kunden erwartet. Die Eindeutigkeit dieser Referenz für
alle aktiven Instruktionen (sind weder abgewickelt, storniert oder zurückgewiesen) wird
unabhängig vom DS.A Instruktionstyp geprüft. Ist sie nicht gegeben, wird die Instruktion
zurückgewiesen.
:23G: Function of the Message
Für die Geschäftsart REALIGNMENT sind NEWM und CANC als Function of the Message
zulässig.
Sequence A1 - Linkages
Die Sequence A1 – Linkages ist im Falle eines Stornoauftrages mit der Function CANC
verpflichtend.
:20C: Previous Reference
Das Feld Previous Reference muss die eindeutige Kundenreferenz der zu stornierenden
Instruktion beinhalten.
Sequence B – Trade Details
:98a: Trade Date/Time
Das Feld Trade Date/Time ist für Instruktionen an DS.A verpflichtend.
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit),
wobei die Uhrzeit im Falle der Geschäftsart REALIGNMENT ignoriert wird.
:98a: Settlement Date/Time
DS.A akzeptiert sowohl die Option A (Datum) als auch die Option C (Datum und Uhrzeit). Die
Uhrzeit wird jedoch ignoriert.
Sequence C – Financial Instrument/Account
:35B: Identification of the Financial Instrument
Der ISIN Code ist als Identifizierung des Wertpapiers verpflichtend anzugeben.
Die Beschreibung des Wertpapiers ist für DS.A optional.
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