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:97A: Safekeeping Account
Das Depot des Kunden bei OeKB wird im Feld Safekeeping Account 6stellig angegeben.
:94F: Place of Safekeeping
Der Place of Safekeeping zeigt bei einer Instruktion vom Typ REAL an, bei welcher
Fremdlagerstelle der Wertpapierbestand, der dem Depot belastet wurde, verwahrt wurde und
somit indirekt die Fremdlagerstelle der OeKB, die die Wertpapierlieferung durchgeführt hat.
Sequence E – Settlement Details
:22F: Type of Settlement Transaction
Über den Code REAL wird die Geschäftsart REALIGNMENT gekennzeichnet.
Sequence E1 – Settlement Parties
95P: Place of Settlement
Der Place of Settlement gibt jene Fremdlagerstelle der OeKB an, welche die Lieferung der
Wertpapiere abgewickelt hat.
:95P: Receiving Agent
Durch das Feld Receiving Agent erfolgt die Identifizierung der Gegenpartei.
Im Falle der Geschäftsart REALIGNMENT wird die Gegenpartei immer mit der folgenden
Option dargestellt:
- Option P – SWIFT BIC
Als Gegenpartei wird immer der SWIFT BIC der OeKB (OEKOATWW) angegeben.
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