pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

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1.1 Wichtigstes in Kürze 7
Gesamtstaatliche Kennzahlen im Überblick
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13 Abw. B14/R12
in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. % abs. %
Zweckgebundenes Betriebsergebnis -2’462.0 -2’552.0 -2’596.3 -44.4 -1.7 -134.3 -5.5
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis 2’573.9 2’542.3 2’564.9 22.5 0.9 -9.0 -0.3
Abschreibung -120.4 -130.2 -134.1 -3.9 -3.0 -13.7 -11.4
Betriebsergebnis (Erfolgsrechnung) -8.5 -139.8 -165.5 -25.7 -18.4 -157.0 -1’838.5
Finanzergebnis 191.6 146.6 167.8 21.1 14.4 -23.8 -12.4
Gesamtergebnis 183.0 6.8 2.2 -4.6 -67.4 -180.8 -98.8
+ Abschreibungen Grossinvestitionen 114.5 123.3 129.0 5.7 4.6 14.5 12.7
+ Abschreibungen Kleininvestitionen 4.5 4.9 5.6 0.7 14.3 1.1 24.4
+ Amortisation PK-Spezialfinanzierung
52.3 54.2 1.9 3.6 54.2 100.0
Destinatäre
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 5.8 6.9 7.8 0.9 13.0 2.0 34.5
- Auflösung erhaltene Investitionsbeiträge -2.8 -2.8 -100.0 -2.8 -100.0
+/- Veränderungen zweckgebundenes
61.9 0.0 0.0 -61.9 -100.0
Eigenkapital
Selbstfinanzierung 369.8 194.2 196.1 1.9 1.0 -173.7 -47.0
Investitionsausgaben -256.9 -339.3 -374.8 -35.5 -10.5 -117.9 -45.9
Investitionseinnahmen 47.9 28.3 11.0 -17.3 -61.1 -36.9 -77.0
Nettoinvestitionen -209.1 -311.0 -363.8 -52.8 -17.0 -154.8 -74.0
Veränderung Darlehen/Beteiligung
-363.8 -61.9 -27.2 34.7 56.1 336.6 92.5
Verwaltungsvermögen
Saldo Investitionsrechnung -572.8 -372.9 -391.0 -18.1 -4.8 181.8 31.7
Finanzierungssaldo -203.0 -178.7 -194.9 -16.2 -9.0 8.1 4.0
Selbstfinanzierungsgrad in % 64.6 52.1 50.2 1
Nettoschulden 2’191.4 2’370.1 2’565.0
Nettoschuldenquote in ‰ BIP CH 3.7 3.9 4.2
Kommentar
1 Nettoschulden inkl. approximativem Effekt Restatement nach HRM2.
Ausblick mit nahezu ausgeglichenen Ergebnissen und hohen Investitionen Im Finanzplan
2014-2017 ist in der Erfolgsrechnung ab 2015 mit leichten Defiziten zu rechnen. Der Aufwand steigt
hauptsächlich wegen der Gesundheits- und Sozialkosten wie Prämienverbilligung, Sozialhilfe und
der Pflegeheimfinanzierung, aber auch wegen höheren Bildungskosten und den wieder steigenden
Beiträgen für den Ressourcenausgleich stärker an als der Ertrag. Über den Planungszeitraum nehmen
die Nettoschulden um eine Milliarde Franken von 2.6 Milliarden Franken im Jahre 2014 auf 3.6
Milliarden Franken im Jahre 2017 zu. Die Entwicklung des Gesamtergebnisses ist aber nur zu einem
kleinen Teil für die Zunahme der Nettoschulden verantwortlich. Vielmehr sind es die hohen Investitionen
in den Standort Basel-Stadt, die zu einer Erhöhung der Nettoschulden und damit auch der
Nettoschuldenquote führen.
Die jährlichen Nettoinvestitionen befinden sich im Planungszeitraum mit durchschnittlich mehr als
400 Millionen Franken auf einem sehr hohen Niveau. Es werden auch in der weiteren Zukunft hohe
Investitionen in Schulbauten im Rahmen von Baumassnahmen für die Schulharmonisierung bzw. für
die Tagesstrukturen getätigt. Etliche Schulhäuser müssen zudem im Planungszeitraum an heutige
bauliche Anforderungen angepasst werden. Des Weiteren tragen der Erweiterungsbau des Kunstmuseums,
die Neubauten für das Staatsarchiv und das Naturhistorische Museum, die Massnahmen
zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes im öffentlichen Verkehr, die Erweiterung der
kommunalen Kläranlage ARA Basel sowie Investitionen in die Infrastruktur wie Strassen, Abwasserleitungen,
öffentlichen Verkehr (Gleisanlagen, Margarethenstich etc.), aber auch die Erschliessung
des neuen Stadtgevierts Erlenmatt und der Ausbau des Tramnetzes 2020 zu diesem hohen
Investitionsniveau bei. Mit den erhöhten Investitionen steigt auch das Niveau der Abschreibungen
im Planungszeitraum. Neben den Nettoinvestitionen sind im Saldo der Investitionsrechnung auch die