Ocean Partners Shipping Invest 3

Der Fonds in ZahlenMittelverwendung und MittelherkunftEbene der Fondsgesellschaft Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KGDie Prognose der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsrechnung basiert auf dem Gesellschaftsvertragder Fondsgesellschaft und den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung abgeschlossenen Geschäftsbesor -gungsverträgen. Die Berechnung geht davon aus, dass Eigenkapital in Höhe von US-Dollar 25,0 Mio.bei Anlegern eingeworben und dadurch das geplante Gesamtinvestitionsvolumen der Ocean Part nersShipping Invest 3 GmbH & Co. KG von US-Dollar 25.050.000 erreicht wird. Eine Fremdfinanzierung sollauf Ebene der Fondsgesellschaft nicht aufgenommen werden.Weiterhin wird unterstellt, dass die Platzierung des Beteiligungsangebotes vollständig im Geschäftsjahr2010 erfolgt. Bei der Darstellung handelt es sich um Annahmen, deren Eintreten nicht garantiertwerden kann.Mittelverwendung (Prognose)(Ebene Fondsgesellschaft)Mittelherkunft (Prognose)(Ebene Fondsgesellschaft)absolutin % desabsolutin % desUS-DollarEigenkapitalsUS-DollarEigenkapitals1. Anlageobjekte 20.800.000 83,03 %2. Fondsabhängige Kosten2.1 EigenkapitalvermittlungsundEmissionskosten 3.875.000 15,47 %2.2 Nebenkosten der Vermögensanlagea) Beratungs-, Prospekt undGründungskosten 200.000 0,80 %b) Mittelverwendungskontrolle 25.000 0,10 %4. Kommanditkapitala) Caveras Treuhand GmbH 25.000 0,10 %b) OPS Ocean Partners ShippingGmbH & Co, KG 25.000 0,10 %c) Eingeworbenes Eigenkapital 25.000.000 99,80 %3. Liquiditätsreserve 150.000 0,60 %Gesamtinvestition 25.050.000 100,00 %Gesamtfinanzierung 25.050.000 100,00 %54 __ Der Fonds in Zahlen