Ocean Partners Shipping Invest 3

Mittelverwendung und MittelherkunftEbene der Fondsgesellschaft und der Zielgesellschaften kumuliertZur Vereinfachung wird im Folgenden dargestellt, wie sich die Mittelherkunft und Mittelverwendungunter Einbeziehung der bereits gegründeten Zielgesellschaften darstellt. Zu diesem Zweck wurden diePositionen in dem Verhältnis dargestellt, in dem sie auf die Fondsgesellschaft entfallen:Mittelverwendung (Prognose)(Ebene Fondsgesellschaft und Zielgesellschaften kumuliert)Mittelherkunft (Prognose)(Ebene Fondsgesellschaft und Zielgesellschaften kumuliert)absolut in % derUS-Dollar Gesamtinvestitionabsolut in % derUS-Dollar Gesamtinvestition1. Anschaffungskosten Seeschiffeeinschließlich Nebenkosten 45.780.000 91,38 %2. Fondsabhängige Kosten2.1 EigenkapitalvermittlungsundEmissionskosten 3.875.000 7,73 %2.2 Nebenkosten der Vermögensanlagea) Beratungs-, Prospekt undGründungskosten 270.000 0,54 %b) Mittelverwendungskontrolle 25.000 0,05 %4. Kommanditkapitala) Caveras Treuhand GmbH 25.000 0,05 %b) OPS Ocean Partners ShippingGmbH & Co, KG 25.000 0,05 %c) Eingeworbenes Eigenkapital 25.000.000 49,90 %5. Schiffshypothekendarlehen 25.050.000 50,00 %3. Liquiditätsreserve 150.000 0,30 %Gesamtinvestition 50.100.000 100,00 %Gesamtfinanzierung 50.100.000 100,00 %Unter Berücksichtigung der geplantenGründungskosten der zwei gegründetenZielgesellschaften ergibt sich auf Basisder bereits abgeschlossenen Gesell -schafts verträge der Zielgesellschaftendas obige kumulierte Bild.Die ausgewiesenen Beratungs-, Pro -spekt- und Gründungskosten beinhaltendie geplanten Gründungs- und Infahrt -setzungskosten der zwei gegründetenZielgesellschaften von jeweils kalkuliertenUS-Dol lar 35.000.bis zur Höhe von insgesamt US-Dollar20.800.000 aufzustocken. Auf Ebeneder Zielgesellschaften ist geplant, dieSchiffserwerbe neben dem Eigen kapitalüber Schiffshypo thekendarlehen zufinanzieren.Die Anschaffungskosten betreffen dieKaufpreise der Seeschiffe. Die Anschaf -fungsnebenkosten der Seeschiffe entfallenunter anderem auf Aufwendungenfür Besichtigungen, Gutachterkosten,Gerichts- und Registergebühren sowieeventuelle Maklerkosten.Gemäß der Darstellung der Mittelver -wen dung der Fondsgesellschaft aufSeite 54 beabsichtigt die Fonds gesell -schaft, ihre bereits bestehenden Betei -ligungen an der OPS Ocean Part nersShip 8 GmbH & Co. KG und der OPSOcean Partners Ship 9 GmbH & Co. KG56 __ Der Fonds in Zahlen