Ocean Partners Shipping Invest 3

1. AnlageobjekteDie Investitionen umfassen die geplantenAnschaffungskosten inklusive Neben -kosten für die geplante Kapitalerhöhungbei den Zielgesellschaften OPS OceanPartners Ship 8 GmbH & Co. KG undder OPS Ocean Partners Ship 9 GmbH& Co. KG. Die Anteile dieser Gesell -schaften werden zu 100 % von derFondsgesellschaft gehalten. Zum Zeit -punkt der Prospektaufstellung hat dieFondsgesellschaft Anteile von jeweilsUS-Dollar 10.000 an den Zielgesell -schaften erworben.Die geleisteten Zahlungen werden inden Zielgesellschaften zum Erwerb vonSeeschiffen verwendet. Weiterhin dienensie der Finanzierung der Grün -dungskosten der Zielgesellschaften undder Vorhaltung von angemessenen Li -quiditätsreserven auf Ebene der Zielge -sellschaften.Darüber hinaus wurden bisher keineweiteren Investitionen getätigt. Unab -hängig davon ist jedoch beabsichtigt,in weitere Schiffsgesellschaften zuinvestieren.2.2 Nebenkostender Vermögens anlagea) Beratungs-, Prospekt- undGründungskostenDie ausgewiesenen Kosten in Höhe vonUS-Dollar 200.000 sind zum Teil vertraglichvereinbart, teilweise basierensie auf Erfahrungswerten und betreffeninsbesondere folgende Kostenpositionen:__ Rechts- und Steuerberatung imZusammenhang mit der Strukturierungdes Beteiligungsangebotes undder Erstellung des damit verbundenenVertragswerkes sowie Kostenfür die Erstellung von Gutachten;__ Gestaltung und Erstellung desVerkaufsprospektes;__ Notar- und Gerichtskosten imZusammenhang mit der Gründungder Fondsgesellschaft und den Zielgesellschaften.b) MittelverwendungskontrolleFür die Durchführung der Mittelver wen -dungskontrolle wurde mit der AssensisGmbH Wirtschaftsprüfungs gesellschaft,Hamburg, eine Vergütung von 0,1 %des eingeworbenen Kapitals zzgl.gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart.chungen kommen, wirken diese sich aufdie Liquiditätsreserve aus.Die Liquiditätsreserve der Fondsgesell -schaft ist unabhängig von den aufEbene der Zielgesellschaften vorgehaltenenangemessenen Liquiditätsreserven.4. EigenkapitalFür die Fondsgesellschaft ist ein Eigen -kapital von US-Dollar 25.050.000 ge -plant. Ein niedrigeres Eigenkapital istmöglich.Das geplante Eigenkapital setzt sich ausden von den GründungsgesellschafternOPS Ocean Partners Shipping GmbH &Co. KG und Caveras Treuhand GmbHzu leistenden Kommanditeinlagensowie den von den Anlegern zu zeichnendenKommanditeinlagen zusammen.Das von den Anlegern zu zeichnendeKommanditkapital kann gem. § 3 Abs. 3des Gesellschaftsvertrages der Fondsge -sell schaft auf bis zu 50,0 Mio. US-Dol -lar erhöht werden. Das Kommanditka -pi tal der Gründungs ge sellschafter istzum Zeitpunkt der Pro spektaufstellungin voller Höhe eingezahlt.2.1 Eigenkapitalvermittlungs- undEmissionskostenFür die Platzierung des geplanten Betei -ligungskapitals sowie für damit zusammenhängendeDienstleistungen erhältdie OPS Ocean Partners Shipping GmbH& Co. KG eine kapitalabhängige Vergü -tung von 15,5 % des eingeworbenenBeteiligungskapitals. Die Vergütungbeinhaltet die Provisionen für externeVertriebsbeauftragte.3. LiquiditätsreserveAusgehend von einem kalkulierten einzuwerbendenKapital von US-Dollar25,0 Mio. wird auf Ebene der Fondsge -sellschaft eine Liquiditätsreserve vonUS-Dollar 150.000 vorgehalten. Siedient der Absicherung und wird gebildet,damit unvorhergesehene Kostenaufgefangen werden können. Zum Teilkann sie auch zur Überbrückung fürlaufende Aufwendungen, insbesonderefür Treuhand- und Haftungsvergütung,Verwaltungskosten sowie Beiratsver -gütung verwendet werden. Sollte es beigeplanten und nicht vertraglich vereinbartenKostengrößen zu Kostenab wei -FremdfinanzierungZum Zeitpunkt der Aufstellung desVerkaufsprospektes plant die Fonds -gesell schaft weder die Aufnahme vonZwi schenfinanzierungs-, noch von End -fi nanzierungsmitteln und hat solchebislang auch noch nicht aufgenommen.Eine bankenseitige Verfügbarkeit vorausgesetzthat die Komplementärin gem.§ 6 Abs. 3 des Gesellschafts ver tragesder Fondsge sellschaft das Recht, zurÜberbrückung kurzfristiger Liqui di -tätsengpässe – nicht jedoch zur In ves -tition – ohne Zustim mung der Gesell -schafter einen Konto korrentkredit vonbis zu US-Dollar 1,0 Mio. aufzunehmen.Ocean Partners Shipping Invest __ 55