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A tabela a seguir mostra o perfil de endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2002 e 2001 (em milhares
de dólares americanos):
2002 2001
Curto prazo:
Dívida de curto prazo:
Dívida contratada em reais 42.974 372
Dívida contratada em moeda estrangeira 664.404 370.967
Total da dívida de curto prazo 707.378 371.339
Parcela corrente da dívida de longo prazo:
Dívida contratada em reais 84.569 45.342
Dívida contratada em moeda estrangeira 312.846 150.810
Total da parcela corrente da dívida de longo prazo 397.415 196.152
Debêntures - 2.018
Dívida de curto prazo mais parcela corrente da dívida
de longo prazo mais debêntures
1.104.793 569.509
Longo prazo:
Dívida de longo prazo, menos parcela de curto prazo:
Dívida contratada em reais 118.248 141.833
Dívida contratada em moeda estrangeira 676.323 488.803
Total da dívida de longo prazo 794.571 630.636
Debêntures 200.766 94.204
Subtotal 995.337 724.840
Dívida de longo prazo, da empresa controladora - 461
Dívida de longo prazo, debêntures e dívida da empresa
995.337 725.301
controladora
Dívida total 2.100.130 1.294.810
Caixa e aplicações financeiras 423.206 333.897
Dívida líquida: 1.676.924 960.913
Em 31 de dezembro de 2002, o endividamento da Companhia estava sujeito aos seguintes termos e condições:
Curto prazo:
Em 2002, a dívida de curto prazo da Companhia subiu para US$ 707,4 milhões. Desse montante, US$ 43,0
milhões são relativos a financiamentos em reais e US$ 664,4 milhões são relacionados a financiamentos em moeda
estrangeira. Além disso, a Companhia terá de pagar a parcela corrente da dívida de longo prazo e debêntures no valor
de US$ 397,4 milhões, dos quais US$ 84,6 milhões são relativos a financiamentos em reais e US$ 312,8 milhões são
relacionados a financiamentos em moeda estrangeira.
Longo prazo:
A dívida de longo prazo totalizou US$ 995,3 milhões em 31 de dezembro de 2002. Dessa dívida, US$ 794,6
milhões são compostos de empréstimos de instituições financeiras; desses, US$ 118,3 milhões são contratados em
reais e US$ 676,3milhões são contratados em moeda estrangeira. Do total da dívida de longo prazo, US$ 200,8
milhões referem-se a debêntures contratadas em reais.
Dos empréstimos expressos em moeda estrangeira, US$ 676,3 milhões, aproximadamente 32,8% foram
contratados pela Companhia no Brasil, enquanto que 67,2% foram contratados por suas subsidiárias no exterior.
Informação sobre o custo da dívida de longo prazo está descrita na nota 13 das demonstrações financeiras -
“Endividamento de longo prazo e debêntures”. Para informação adicional, ver item 11 - Divulgação de informações
quantitativas e qualitativas sobre riscos de mercado..
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