Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część III – Dokument rejestracyjny
19.2. Transakcje zawarte z Janem Szmidtem – do 31 sierpnia 2010 r. znaczący
inwestor, po 31 sierpnia 2010 r. osoba kontrolująca
W dniu 22 lutego 2010 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 2.650 tys. zł pożyczki na okres do dnia 30 grudnia 2010 r. z możliwością przedłużenia
terminu zwrotu za zgodą stron. Spłata pożyczki nastąpiła w ratach: 700 tys. zł. dnia 26 maja 2010 r., 1.000 tys.
zł. dnia 29 lipca 2010 r. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużono termin spłaty pozostałej
kwoty 950 tys. zł. do dnia 31 marca 2011 r. Spłata pozostałej pożyczki nastąpiła: 300 tys. zł w dniu 4 stycznia
2011 r. i 650 tys. zł dnia 13 stycznia 2011 r. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki wyniosły 8,5% w stosunku
rocznym.
W dniu 6 lipca 2010 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 500 tys. zł pożyczki na okres do dnia 30 grudnia 2010 r. z możliwością przedłużenia
terminu zwrotu za zgodą stron. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużono termin spłaty do
31 marca 2011 r. Całkowita spłata wraz z odsetkami nastąpiła 13 stycznia 2011 r. Odsetki od kwoty udzielonej
pożyczki wyniosły 8,5% w stosunku rocznym.
W dniu 2 września 2010 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 1.400 tys. zł pożyczki na okres do dnia 30 grudnia 2010 r. z możliwością przedłużenia
terminu zwrotu za zgodą stron. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużono termin spłaty do
31 marca 2011 r. Dnia 13 stycznia 2011 r. nastąpiła częściowa spłata w kwocie 1.350 tys. zł. Zgodnie z aneksem
nr 2 z dnia 30 marca 2011 r. przedłużono termin spłaty pozostałej pożyczki do 11 kwietnia 2011 r. Pożyczka
wraz z odsetkami została spłacona w dniu 11 kwietnia 2011 r. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki wyniosły
8,5% w stosunku rocznym.
W dniu 8 września 2010 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 600 tys. zł pożyczki na okres do dnia 30 grudnia 2010 r. z możliwością przedłużenia
terminu zwrotu za zgodą stron. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużono termin spłaty do
31 marca 2011 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30 marca 2011 r. przedłużono termin spłaty pożyczki do
11 kwietnia 2011 r. Pożyczka wraz z odsetkami została spłacona w dniu 11 kwietnia 2011 r. Odsetki od kwoty
udzielonej pożyczki wyniosły 8,5% w stosunku rocznym.
W dniu 20 grudnia 2010 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 1.700 tys. zł pożyczki na okres do dnia 31 marca 2011 r. z możliwością przedłużenia
terminu zwrotu za zgodą stron. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 marca 2011 r. przedłużono termin spłaty
kwoty 650 tys. zł do dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz pozostałej kwoty 1.050 tys. zł do dnia 30 grudnia 2011 r.
W dniu 11 kwietnia nastąpiła częściowa spłata 650 tys. zł. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki wynoszą 8,5%
w stosunku rocznym.
W dniu 26 maja 2011 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 3 mln zł pożyczki na okres od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 30 grudnia 2011 r.
z możliwością przedłużenia terminu zwrotu za zgodą stron. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki wynoszą
8,5% w stosunku rocznym.
W dniu 2 czerwca 2011 r. pomiędzy Janem Szmidtem a Spółką zawarta została umowa pożyczki, na podstawie
której Spółka otrzymała 2 mln zł pożyczki na okres od dnia 3 czerwca 2011 r. do dnia 30 grudnia 2011 r.
z możliwością przedłużenia terminu zwrotu za zgodą stron. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki wynoszą
8,5% w stosunku rocznym.
Reasumując, na dzień 22 czerwca 2011 r. Spółka jest zobowiązana do zapłaty 6.050 tys. zł z tytułu pożyczek
udzielonych przez Jana Szmidta z terminem spłaty do dnia 30 grudnia 2011 r.
Spółka zgodnie z propozycją nabycia z dnia 11 grudnia 2006 r. wyemitowała obligacje imienne serii E i F
o łącznej wartości nominalnej 12,31 mln zł, oprocentowane w wysokości 12% w skali roku. Obligacje zostały
wystawione w dniu 18 grudnia 2006 r. z terminem wykupu w dniu 18 grudnia 2008 r. Obligacje zostały objęte
przez następujących akcjonariuszy Spółki: Jan Szmidt w wartości nominalnej 8.000 tys. zł, Romuald Szałagan
w wartości nominalnej 2.500 tys. zł, Piotr Wojciechowski w wartości nominalnej 1.400 tys. zł oraz Wojciech
Sielecki w wartości nominalnej 310 tys. zł. Zgodnie z pkt 6.3 propozycji nabycia z dnia 11 grudnia 2006 r.
w dniach: 25 czerwca 2007 r. w kwocie 0,5 mln zł, 15 lipca 2007 r. w kwocie 0,2 mln zł, 25 lipca 2007 r.
w kwocie 0,31 mln zł, 1 sierpnia 2007 r. w kwocie 0,3 mln zł, 18 października 2007 r. w kwocie 0,1 mln zł,
6 lutego 2008 r. w kwocie 1,5 mln zł, 18 marca 2008 r. w kwocie 3 mln zł oraz dnia 28 marca 2008 r. w kwocie
6,4 mln zł nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii E i F.
128 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.