Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
Docelowo łańcuch wartości budowanych przez Spółkę składałby się z następujących ogniw: analiza potrzeb
konsumenta i trendów istniejących na rynku, projektowanie produktu, zlecanie produkcji podwykonawcom
zapewniającym najwyższą jakość, import, logistyka związana z dostarczeniem towaru do finalnego odbiorcy.
Ogółem na inwestycje związane z rozbudową Centrum Rozwoju Produktów Emitent zamierza wydać kwotę
3,0-7,0 mln zł.
Obecnie Emitent jest na etapie finalizacji koncepcji dalszego rozwoju Centrum Rozwoju Produktów zarówno
w zakresie wewnętrznej organizacji centrum, jak również określenia i poszukiwania dostawców, zasobów
i narzędzi potrzebnych do realizacji tego celu emisyjnego. Bazując na doświadczeniu i informacjach zebranych
z rynku, dokonywane jest także precyzowanie budżetu niezbędnego do realizacji projektu.
3.4.7. Dokapitalizowanie Yato China Trading
Emitent postrzega możliwość wykorzystania swojego potencjału handlowego na rynkach zagranicznych
o znaczącym tempie rozwoju. Jednym z kluczowych elementów strategii Spółki jest dalszy skokowy rozwój
biznesu współkontrolowanego z partnerem chińskim – spółki Yato China Trading, utworzonej w 2008 r.
w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej. Działalność Yato China Trading koncentruje się na dwóch
kierunkach:
a) sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi na rynku chińskim;
b) bezpośredniej działalności eksportowej do tych regionów świata, które charakteryzują się
największym potencjałem wzrostu (m.in. Azja Południowo-Wschodnia).
W chwili obecnej Yato China Trading realizuje regularne dostawy do takich krajów, jak: Malezja, Singapur
i RPA. Pierwsze dostawy towarów zostały także wysłane do takich krajów, jak: Australia, Nowa Zelandia,
Mauritius, Algieria, Norwegia, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Rosja. W opinii Spółki wiele podmiotów
zidentyfikowanych w tych krajach jest bardzo dobrym kandydatem na dystrybutora i potencjalnego odbiorcę
regularnych dostaw. Emitent prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi na kolejnych rynkach i spodziewa
się, że kolejne targi w Kantonie ujawnią nową grupę podmiotów zainteresowanych podpisaniem umów
handlowych.
W celu lepszego wykorzystania potencjału lokalnego rynku Emitent planuje wykorzystać część pozyskanych
z emisji środków na dokapitalizowanie Yato China Trading poprzez podwyższenie kapitału podstawowego lub
pożyczki udzielonej przez akcjonariusza (Emitenta). Obecnie – pomimo istniejącego silnego popytu na rynku
lokalnym – wzrost Yato China Trading jest silnie ograniczany przez niewielkie kapitały własne i ograniczone
możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym.
Posiadana przez Yato China Trading linia kredytowa jest obecnie w pełni wykorzystana na zakupy towarów
przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Specyfika biznesu wymaga w większości przypadków dostępności towaru
bez okresu oczekiwania dłuższego niż kilka dni. W celu zbudowania odpowiedniego poziomu zapasów
służącego do lepszej obsługi istniejących, jak i nowych klientów potrzebne są środki finansowe pochodzące
z zewnątrz. Dostępność towaru poprzez odpowiednie stany magazynowe stanowi wielką przewagę
konkurencyjną Yato China Trading zarówno na rynku lokalnym, jak i w działalności eksportowej.
Ogółem na inwestycje związane z dokapitalizowaniem Yato China Trading Emitent zamierza wydać kwotę
5,0-10,0 mln zł.
Obecnie Emitent jest na etapie końcowej analizy i identyfikacji najbardziej efektywnej drogi w zakresie prawno-
-finansowo-podatkowym wykonania tego zamierzenia.
166 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.