Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Część IV – Dokument ofertowy<br />
Tabela. Informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia działalności kontynuowanej według stanu na dzień<br />
30 kwietnia 2011 r.<br />
Pozycja w tys. zł 30 kwietnia 2011 r.<br />
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 77.139<br />
w tym: zabezpieczone: 76.089<br />
kredyty krótkoterminowe 76.089<br />
w tym: niezabezpieczone: 1.050<br />
pożyczka od podmiotu powiązanego 1.050<br />
Zadłużenie długoterminowe ogółem<br />
(z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 0<br />
Kapitał własny: 52.956<br />
Kapitał podstawowy 6.557<br />
Koszty transakcyjne dotyczące publicznej emisji akcji -773<br />
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej -356<br />
Pozostałe kapitały (program opcje na akcje) 309<br />
Zyski zatrzymane 47.219<br />
Ogółem 130.095<br />
Źródło: Emitent – dane niezbadane<br />
Tabela. Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej<br />
Pozycja w tys. zł 30 kwietnia 2011 r.<br />
A. Środki pieniężne 2.113<br />
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) -<br />
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -<br />
D. Płynność (A) + (B) + (C) 2.113<br />
E. Bieżące należności finansowe -<br />
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 76.089<br />
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego -<br />
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1.050<br />
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) 77.139<br />
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) - (E) - (D) 75.026<br />
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe -<br />
L. Wyemitowane obligacje -<br />
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki -<br />
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M) -<br />
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N) 75.026<br />
Źródło: Emitent – dane niezbadane<br />
Dnia 5 lipca 2010 r. firma <strong>Yato</strong> China Trading zawarła z Citibank (China) Co. Ltd. Shanghai Branch umowę<br />
kredytu krótkoterminowego na kwotę 15.000 tys. CNY. Celem kredytu był zakup towarów handlowych.<br />
Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie TOYA S.A. przez Bank Handlowy<br />
S.A. w Warszawie (gwarant) na kwotę 2.500 tys. USD. Gwarancja o nr PL1GTDT101830025 z dnia 2 lipca<br />
2010 r. obowiązywała do dnia 31 grudnia 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. została przedłużona do dnia<br />
31 grudnia 2011 r. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji ze strony Emitenta jest ustanowienie hipoteki<br />
w kwocie 2.500 tys. USD na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15<br />
(Kw nr WR1K/00096765/9).<br />
Emitent nie posiada innych zobowiązań warunkowych ani pośrednich.<br />
<strong>Prospekt</strong> <strong>Emisyjny</strong> TOYA S.A. 161
Change language