Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Część V – Historyczne informacje finansowe oraz informacje finansowe pro forma<br />
Grupa Kapitałowa TOYA S.A.<br />
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r.<br />
(Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)<br />
(**) W tym:<br />
• kwota 10 000 tys. zł dotyczy hipoteki, która została ustanowiona dla potrzeb kredytu w banku<br />
DnB Nord, który został spłacony po dniu bilansowym.<br />
• kwota 33 090 tys. zł dotyczy zastawu na zapasach zabezpieczającego kredyt w banku DnB Nord,<br />
który został spłacony po dniu bilansowym.<br />
(***) Cała kwota dotyczy zabezpieczenia na majątku wchodzącym w skład „Aktywów trwałych<br />
zakwalifikowanych jako przeznaczone do dystrybucji”.<br />
Wartość zabezpieczeń hipotecznych została ustalona w wartości zobowiązania zabezpieczonego bądź<br />
w przypadku, gdy zobowiązanie było wyższe niż wartość zabezpieczenia w kwocie wynikającej z wyceny<br />
rzeczoznawcy przeprowadzonej dla potrzeb banku. Wartość pozostałych zabezpieczeń została ustalona<br />
w wartości księgowej przedmiotu zabezpieczenia na dzień 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. i na dzień<br />
31 grudnia 2008 r.<br />
Efektywna stopa procentowa kredytów i obligacji<br />
Efektywne stopy procentowe są zbliżone do nominalnego oprocentowania obliczonego według umów opisanych<br />
powyżej.<br />
Naruszenie postanowień umowy kredytowej<br />
W 2010 r., 2009 r. i w 2008 r. nie wystąpiły naruszenia spłat kredytów ani naruszenia innych warunków umów<br />
kredytów, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań.<br />
Zarówno umowy kredytów inwestycyjnych, jak i umowy kredytów obrotowych przewidują, iż w całym okresie<br />
kredytowania kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania na ustalonym poziomie wskaźników finansowych<br />
zadłużenia oraz wskaźników obsługi zadłużenia. W przypadku niespełnienia warunku w postaci utrzymywania<br />
wskaźników na określonym przez bank poziomie, bank ma prawo wypowiedzieć umowy kredytowe.<br />
Charakterystyka pożyczek od jednostek powiązanych<br />
W 2010 r. i 2011 r. zawarte zostały następujące umowy pożyczek między TOYA S.A. (pożyczkobiorca)<br />
a jednym z akcjonariuszy Spółki Panem Janem Szmidtem (pożyczkodawca):<br />
Lp. Pożyczkodawca Data zawarcia umowy<br />
Kwota<br />
pożyczki<br />
wg umowy<br />
Kwota<br />
na dzień<br />
31.12.2010 r.<br />
Oprocentowanie<br />
Termin<br />
spłaty<br />
1. Jan Szmidt<br />
– akcjonariusz<br />
Umowa pożyczki<br />
z dnia 22 lutego 2010 r.<br />
Porozumienie z dnia 10 maja<br />
2010 r. o wcześniejszej spłacie<br />
części pożyczki<br />
2 650<br />
950 8,5% p.a. 31 marca<br />
2011 r.<br />
(700)<br />
Porozumienie z dnia 27 lipca<br />
2010 r. o wcześniejszej spłacie<br />
części pożyczki<br />
(1 000)<br />
Porozumienie z 23 grudnia<br />
2010 r. o wcześniejszej spłacie<br />
pożyczki<br />
(300)<br />
Porozumienie z dnia 3 stycznia<br />
2011 r. o wcześniejszej spłacie<br />
części pożyczki<br />
(650)<br />
<strong>Prospekt</strong> <strong>Emisyjny</strong> TOYA S.A. F-47
Change language