Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część V – Historyczne informacje finansowe oraz informacje finansowe pro forma
Grupa Kapitałowa TOYA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r.
(Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane w normalnym trybie działalności Grupy i są dokonywane
na warunkach rynkowych.
Informacja o gwarancji wystawionej przez Grupę na rzecz Yato China Trading Co., Ltd przedstawiona jest
w nocie 29.
W latach zakończonych 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2008 r. nie zostały spisane w koszty
należności od jednostek powiązanych, jak również nie utworzono odpisów aktualizujących należności od
jednostek powiązanych.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nabyła także 10 sztuk obligacji imiennych
wyemitowanych przez Armada Development S.A. serii B o wartości nominalnej 500 tys. zł każda,
oprocentowanych w wysokości 13% w skali roku. Obligacje zostały wystawione w dniu 9 stycznia 2009 r.
z terminem wykupu w dniu 30 września 2009 r. W dniu 5 marca 2009 r. Spółka jako obligatariusz i Armada
Development S.A. jako emitent ww. obligacji zawarli porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii A
i B, tj. w dniu 5 marca 2009 r., i umownym potrąceniu wierzytelności. Na mocy tego porozumienia strony
dokonały także potrącenia należnych kwot z tytułu wykupu obligacji w wysokości 10 mln zł na rzecz Spółki,
z należną Armada Development S.A. od Spółki kwoty z tytułu zapłaty zaliczki w kwocie 12,2 mln zł z tytułu
zawarcia w dniu 4 marca 2009 r. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Różnicę
powyższych wierzytelności strony postanowiły rozliczyć gotówką. Ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości
nie doszła do skutku, wpłacona przez Spółkę na poczet wykonania umowy zaliczka zgodna z przedwstępną
warunkową umową sprzedaży została zwrócona Spółce w całości w grudniu 2009 r.
Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego, a także
zawartych z nim transakcjach
Zarząd i Rada Nadzorcza jednostki dominującej są kluczowym personelem kierowniczym Grupy.
Wynagrodzenia i świadczenia wypłacone lub należne osobom z kluczowego personelu kierowniczego Grupy
przedstawiają się następująco:
2010 2009 2008
Wynagrodzenia i świadczenia 1 106 1 368 822
Grupa przeprowadziła następujące transakcje z Wojciechem Sieleckim w okresie, kiedy sprawował funkcję
Prezesa Zarządu:
Rok 2009: wypłata dywidendy na kwotę 47 tys. zł.
31. Przyszłe zobowiązania umowne
Johnson Controls International Sp. z o.o. (JCI) z siedzibą w Warszawie wezwał Spółkę do zapłaty łącznie
1 420,4 tys. zł jako wynagrodzenia wynikającego z dwóch umów:
• Umowy z dnia 1 sierpnia 2007 r. na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
instalacji wody lodowej i wentylacji mechanicznej grzewczej zawartej z York International
Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Warszawie
• Umowy z dnia 1 sierpnia 2007 r. na wykonanie instalacji niskoprądowych.
W ocenie Zarządu Spółki przedmiot obu umów nie został do tej pory poprawnie wykonany i w związku z tym
Spółka nie przyjęła części wystawionych faktur i nie zapłaciła wynikających z nich kwot. JCI wyraża wolę
ukończenia prawidłowej instalacji obu systemów. Jednocześnie toczą się rozmowy, których celem jest
podpisanie stosownego porozumienia, które będzie regulowało kwestię rozliczeń i obowiązku prawidłowego
zakończenia przedmiotu umowy. Prawdopodobieństwo powstania zobowiązania jest ściśle związane
z możliwością zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy.
Dnia 30 grudnia 2010 r. Spółka zawarła Umowę Leasingu nr PL121006 z IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Przedmiotem umowy jest zakup w formie leasingu systemów serwerowych.
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. F-59