Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część III – Dokument rejestracyjny
25. ISTOTNE UMOWY
W ocenie Spółki umowy kredytowe i inne umowy z bankami, umowy ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancji
zostały uznane za istotne ze względu na ich znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta.
Głównym kryterium uznania umów kredytowych za istotne była wartość zadłużenia kredytowego w ogólnej
sumie bilansowej Emitenta oraz wpływ właściwej obsługi długu bankowego na prawidłowe funkcjonowanie
Spółki. Przy posiadanym poziomie zadłużenia zewnętrznego Spółka bezwzględnie powinna przestrzegać
warunków umów kredytowych, aby nie narazić się na utratę płynności.
Głównym czynnikiem uznania umów bankowych, dotyczących możliwości zawierania transakcji rynku
finansowego (pkt 25.1.5 i 25.1.6.) za istotne, jest aspekt ryzyka ekonomicznego związanego z tego rodzaju
transakcjami. Emitent uznał, że podanie do wiadomości faktu, że Spółka ma możliwość zawierania takich
transakcji, ale jednocześnie jako klient detaliczny nie przeprowadziła żadnych istotnych transakcji pochodnych
(Spółka zanotowała 15 tys. zł straty na tych operacjach w latach 2009-2010, a w 2011 r. nie zawierała takich
transakcji), jest informacją ważną ze względu na doświadczenia lat ubiegłych innych firm w Polsce i za granicą
z tego typu transakcjami.
Ponadto do znaczących umów Spółka zalicza umowę leasingu oraz umowy z Johnson Controls International
Sp. z o.o. ze względu na ich wartość, a umowę zakupu oprogramowania ze względu na jej przedmiot.
Dodatkowo do znaczących umów Spółka zalicza umowy opisane w pkt 5.1.6. Części III Prospektu.
25.1. Umowy kredytowe i inne umowy z bankami
Tabela. Znaczące umowy kredytowe, stan na dzień zatwierdzenia Prospektu
Lp. Nazwa banku Przedmiot i wartość umowy Czas, na jaki jest zawarta
25.1.1. Bank Millennium S.A.
z siedzibą w Warszawie
25.1.2. Bank Millennium S.A.
z siedzibą w Warszawie
25.1.3. Raiffeisen Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie
25.1.4. Bank Handlowy S.A.
z siedzibą w Warszawie
25.1.5. Bank Zachodni WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
Źródło: Emitent – dane niezbadane
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym
nr 62853219/05 z dnia 18 marca 2005 r.
w kwocie 2 mln zł
Umowa o kredyt rewolwingowy nr 63060970
z dnia 30 marca 2005 r. w kwocie 28 mln zł
Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/11381/02
z dnia 2 października 2002 r. w kwocie 30 mln zł
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym
nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
z dnia 22 grudnia 2010 r. w kwocie 17 mln zł
Umowa o kredyt obrotowy nr K0007145
z dnia 23 maja 2011 r. w kwocie 6 mln zł
18 marca 2005 r. –
– 31 stycznia 2012 r.
30 marca 2005 r. –
– 31 stycznia 2012 r.
2 października 2002 r. –
– 20 lutego 2012 r.
22 grudnia 2010 r. –
– 23 grudnia 2011 r.
w kwocie 15 mln zł oraz
od 20 kwietnia 2011 r.
do 29 lipca 2011 r.
w kwocie 17 mln zł
23 maja 2011 r. –
– 22 września 2011 r.
148 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.