Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część V – Historyczne informacje finansowe oraz informacje finansowe pro forma
Grupa Kapitałowa TOYA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r.
(Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
16. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych
31 grudnia
2010 2009 2008
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, w tym: 55 057 64 641 89 063
- długoterminowe 11 394 44 717 39 759
- krótkoterminowe 43 663 19 924 49 304
Zobowiązania z tytułu obligacji i pożyczek, w tym: 5 295 3 311 3 311
- długoterminowe - - 3 311
- krótkoterminowe 5 295 3 311 -
Razem zobowiązania z tytułu kredytów
i innych dłużnych instrumentów, w tym: 60 352 67 952 92 374
- długoterminowe 11 394 44 717 43 070
- krótkoterminowe 48 958 23 235 49 304
W 2010 r. zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w kwocie 25 998 tys. zł zostały przeklasyfikowane do
„Grupy zbycia przeznaczonej do dystrybucji” (nota 33).
Zaciągnięte
kredyty
Zaciągnięte
pożyczki
Wyemitowane
obligacje
Razem
Stan na 1 stycznia 2008 95 217 - 14 617 109 834
Zaciągnięcie kredytu/wyemitowanie obligacji 21 308 - 3 300 24 608
Odsetki za okres (nota 25) 7 309 - 398 7 707
Odsetki spłacone (6 967) - (454) (7 421)
Spłata kapitału (27 804) - (14 550) (42 354)
Stan na 31 grudnia 2008 89 063 - 3 311 92 374
Zaciągnięcie kredytu/wyemitowanie obligacji 25 052 2 950 - 28 002
Odsetki za okres (nota 25) 5 562 34 291 5 887
Odsetki spłacone (5 765) (34) (291) (6 090)
Spłata kapitału (49 271) (2 950) - (52 221)
Stan na 31 grudnia 2009 64 641 - 3 311 67 952
Zaciągnięcie kredytu/wyemitowanie obligacji 56 846 6 850 - 63 696
Odsetki za okres (nota 25) 4 503 196 111 4 810
Odsetki spłacone (4 861) (51) (122) (5 034)
Spłata kapitału (40 074) (1 700) (3 300) (45 074)
Przeniesienie do zobowiązań przeznaczonych do dystrybucji (25 998) - - (25 998)
Stan na 31 grudnia 2010 55 057 5 295 - 60 352
W tabeli przedstawiono ruchy na kredytach i pożyczkach oraz obligacjach dotyczące działalności
kontynuowanej oraz zaniechanej.
F-44 Prospekt Emisyjny TOYA S.A