Prospekt Emisyjny - Yato Club

Spis treści
7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA .......................................................................................................................................................... 83
7.1. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH ..................................................................................... 83
8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .......................................................................................................................................................... 84
8.1. ISTNIEJĄCE LUB PLANOWANE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE SPÓŁKI I GRUPY ORAZ OBCIĄŻENIA NA NICH
USTANOWIONE...................................................................................................................................................................................... 84
8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE
PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH .................................................................................................................... 87
9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ................................................................................................................ 88
9.1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, ZYSKI I WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ....................................................................................................... 88
9.2. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA ............................................................................................................................................ 89
9.3. STRUKTURA KOSZTÓW......................................................................................................................................................................... 90
9.4. STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW ................................................................................................................................................... 91
9.5. WYNIK OPERACYJNY............................................................................................................................................................................ 94
10. ZASOBY KAPITAŁOWE........................................................................................................................................................................... 96
10.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU GRUPY......................................................................................................................... 96
10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ...................................... 98
10.3. INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA................................................... 99
10.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH,
KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNĄ EMITENTA .................................................................................................................................................................... 100
10.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
INWESTYCYJNYCH.............................................................................................................................................................................. 100
11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE................................................................................................................................. 101
11.1. OPIS STRATEGII BADAWCZO-ROZWOJOWEJ EMITENTA ZA OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI ......... 101
11.2. PATENTY I LICENCJE POSIADANE PRZEZ EMITENTA .......................................................................................................................... 101
12. INFORMACJE O TENDENCJACH ....................................................................................................................................................... 103
12.1. INFORMACJE O ISTOTNYCH TENDENCJACH W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY
OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO............................................................................................................. 103
12.2. INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ
LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY
EMITENTA........................................................................................................................................................................................... 104
13. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ............................................................................................................... 104
14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
WYŻSZEGO SZCZEBLA ........................................................................................................................................................................ 104
14.1. INFORMACJE O OSOBACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORCZYCH ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA
SPÓŁKĄ EMITENTA............................................................................................................................................................................. 104
14.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ............................................................................. 113
15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W STOSUNKU DO OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
WYŻSZEGO SZCZEBLA MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ EMITENTA .....................................114
15.1. WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ
PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ
SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH ......................................................................................................................................... 114
15.2. KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE,
EMERYTALNE LUB PODOBNE IM ŚWIADCZENIA .................................................................................................................................114
16. PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ............................................................................................ 114
16.1. DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES, PRZEZ JAKI OSOBA TA SPRAWOWAŁA SWOJĄ FUNKCJĘ ............................ 114
16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA
WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY ................................................................................................................ 115
16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA, CZŁONKOWIE DANEJ KOMISJI
ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI .................................................................................................... 115
16.4. OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, CZY EMITENT STOSUJE SIĘ DO PROCEDURY (PROCEDUR) ŁADU KORPORACYJNEGO
KRAJU, W KTÓRYM MA SIEDZIBĘ........................................................................................................................................................ 115
17. PRACOWNICY.......................................................................................................................................................................................... 115
17.1. LICZBA PRACOWNIKÓW NA KONIEC OKRESU LUB ŚREDNIA ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OBJĘTY HISTORYCZNYMI
INFORMACJAMI FINANSOWYMI ORAZ, JEŚLI TO MOŻLIWE I ISTOTNE, ZESTAWIENIE ZATRUDNIONYCH W PODZIALE
NA GŁÓWNE KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI I REGIONY GEOGRAFICZNE................................................................................................ 115
17.2. POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE................................................................................................................................................. 119
17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA – PROGRAM
MOTYWACYJNY ................................................................................................................................................................................. 121
2 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.