Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Część V – Historyczne informacje finansowe oraz informacje finansowe pro forma<br />
Grupa Kapitałowa TOYA S.A.<br />
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r.<br />
(Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)<br />
Charakterystyka umów kredytowych oraz obligacji:<br />
Przedmiot i wartość umowy<br />
1. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym<br />
nr 62853219/05 z dnia 18 marca 2005 r.<br />
oraz o kredyt rewolwingowy nr 63060970<br />
z dnia 30 marca 2005 r.<br />
2. Umowa kredytu obrotowego nr 41/2005 z dnia<br />
1 kwietnia 2005 r. (w tym kredyt odnawialny<br />
do zaciągnięcia w EUR i USD, kredyt<br />
w rachunku bieżącym w zł, USD i EUR)<br />
3. Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/11381/02<br />
z dnia 02 października 2002 r. (z możliwością<br />
wykorzystania w zł, USD i EUR)<br />
4. Umowa o kredyt inwestycyjny nr K0004411<br />
z dnia 12 grudnia 2007 r. (*)<br />
5. Umowa kredytowa CRD/19815/05<br />
z dnia 11 października 2005 r. (*)<br />
6. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym<br />
nr BOK/KRB/0408/06 z dnia 14 lipca 2006 r.<br />
Nazwa banku/<br />
/obejmujących<br />
obligacje<br />
Bank Millennium<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Bank DnB NORD Polska<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Raiffeisen Bank Polska<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Bank Zachodni WBK<br />
z siedzibą we Wrocławiu<br />
Raiffeisen Bank Polska<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Bank Handlowy<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
9. Obligacje – Seria I Jan Szmidt<br />
10. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym<br />
nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10<br />
z dnia 22 grudnia 2010 r.<br />
Bank Handlowy<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Kwota kredytu<br />
wg umowy<br />
na 31.12.2010 r.<br />
Kwota<br />
wykorzystania<br />
31.12.2010 r.<br />
Kwota<br />
wykorzystania<br />
31.12.2009 r.<br />
Kwota<br />
wykorzystania<br />
31.12.2008 r.<br />
30 000 24 881 18 257 8 303<br />
35 000 5 788 10 122 32 590<br />
30 000 11 394 1 425 4 649<br />
25 000 12 004 18 066 23 904<br />
21 000 13 994 16 706 19 418<br />
250 - 65 199<br />
Aktualne<br />
oprocentowanie<br />
WIBOR 1M +<br />
marża<br />
WIBOR/<br />
EURIBOR 1 M<br />
LIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
WIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
EURIBOR/LIBOR<br />
1 M+ marża<br />
WIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
WIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
WIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
3 300 - 3 311 3 311 8,5 p.p.<br />
15 000 12 994 - -<br />
WIBOR 1 M<br />
+ marża<br />
11. Pożyczki od podmiotu powiązanego Jan Szmidt 5 150 5 295 - - 8,50%<br />
Zobowiązania razem, w tym: 164 700 86 350 67 952 92 374<br />
- część krótkoterminowa 48 958 23 235 49 304<br />
- część długoterminowa 11 394 44 717 43 070<br />
- (*) zakwalifikowane jako Zobowiązania bezpośrednio związane z Grupą zbycia przeznaczoną<br />
do dystrybucji (nota 33)<br />
25 998 - -<br />
Data<br />
wygaśnięcia<br />
31 stycznia<br />
2011 r.<br />
31 stycznia<br />
2011 r.<br />
20 lutego<br />
2012 r<br />
30 czerwca<br />
2011 r.<br />
(**) 26 lutego<br />
2016 r.<br />
14 lipca<br />
2010 r.<br />
19 grudnia<br />
2010 r.<br />
23 grudnia<br />
2011 r.<br />
31 marca<br />
2011 r.<br />
Zdarzenia po końcu okresu<br />
sprawozdawczego<br />
Zmiana<br />
limitu<br />
-<br />
-<br />
Zmiana<br />
terminu spłaty<br />
(****)<br />
31 stycznia<br />
2012 r.<br />
(***)<br />
13 stycznia<br />
2011 r.<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
(*****)<br />
17 000-<br />
- -<br />
-<br />
F-45 <strong>Prospekt</strong> <strong>Emisyjny</strong> TOYA S.A
Change language