Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Część III – Dokument rejestracyjny<br />
Tabela. Wykaz zabezpieczeń ustanowionych w związku z zaciągniętymi kredytami – działalność<br />
kontynuowana Emitenta<br />
Lp. Bank Rodzaj i przedmiot zabezpieczenia<br />
1. Bank Millennium S.A.<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Kredyt opisany<br />
w pkt 25.1.1. i 25.1.2<br />
2. Raiffeisen Bank<br />
Polska S.A. z siedzibą<br />
w Warszawie<br />
Kredyt opisany<br />
w pkt 25.1.3.<br />
3. Bank Handlowy S.A.<br />
z siedzibą w Warszawie<br />
Kredyt opisany<br />
w pkt 25.1.4.<br />
4. Bank Zachodni WBK<br />
S.A. z siedzibą<br />
we Wrocławiu<br />
Hipoteka kaucyjna na nieruchomości we Wrocławiu<br />
przy ul. Sołtysowickiej 39 (KW nr WR1K/00121834/9)<br />
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej<br />
Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów (towarów<br />
handlowych zlokalizowanych w magazynie we Wrocławiu<br />
przy ul. Sołtysowickiej 13-15) wraz z cesją praw z polisy<br />
ubezpieczeniowej<br />
Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw<br />
obejmujący należności od kontrahentów<br />
Przelew wierzytelności wobec kontrahentów Spółki<br />
(Tesco Polska Sp. z o.o., TOYA – Stanmar Sp. z o.o.<br />
Auchan Polska Sp. z o.o.)<br />
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji;<br />
pełnomocnictwo do rachunku bankowego<br />
w Banku Millennium S.A.<br />
Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (towarach)<br />
z równym pierwszeństwem z Bankiem Handlowym<br />
w Warszawie S.A. wraz z cesją praw z umowy<br />
ubezpieczenia ww. zapasów<br />
Przelew wierzytelności pieniężnych od kontrahentów,<br />
którzy wyrazili na to zgodę<br />
Hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej<br />
we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej,<br />
(KW nr WR1K/000195735/4)<br />
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego<br />
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji<br />
Przekaz środków od dłużników Spółki na rachunek<br />
w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.<br />
Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (towarach<br />
handlowych) z równym pierwszeństwem z Raiffeisen Bank<br />
Polska S.A. w Warszawie wraz z cesją praw z umowy<br />
ubezpieczenia ww. zapasów<br />
Hipoteka kaucyjna do kwoty 15 mln zł na nieruchomości<br />
we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 13-15<br />
(KW nr WR1K/00096765/9) wraz z cesją praw<br />
z umowy ubezpieczenia<br />
Cesja praw z wierzytelności (z powiadomieniem)<br />
od kontrahenta Toya Romania S.A.<br />
Cesja praw z wierzytelności (istniejących i przyszłych,<br />
portfelowa) od kontrahentów (lista zmienna bez<br />
powiadomienia)<br />
pełnomocnictwo do obciążania rachunku w BZ WBK S.A.<br />
oświadczenie o poddaniu się egzekucji<br />
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową<br />
Wartość zabezpieczenia<br />
wg umowy<br />
12,4 mln zł<br />
min. 2,2 mln zł<br />
maks. 15,0 mln zł<br />
wg stanów magazynowych<br />
min. 4,5 mln zł<br />
maks. 15,0 mln zł<br />
min. 2,7 mln zł<br />
maks. 15,0 mln zł<br />
-<br />
min. 30,0 mln zł<br />
zmienna<br />
do kwoty 10,0 mln zł<br />
zmienna<br />
do kwoty 45,0 mln zł<br />
zmienna<br />
12 mln zł<br />
15 mln zł<br />
zmienna<br />
zmienna<br />
do łącznej kwoty 12 mln zł<br />
maks. do 12 mln zł<br />
Źródło: Emitent – dane niezbadane<br />
W związku z ustanowionymi zabezpieczeniami udzielonych kredytów Emitent stoi na stanowisku, że ryzyko<br />
związane z możliwością utraty składników majątkowych wskazane w pkt 1.12. Części II <strong>Prospekt</strong>u jest bardzo<br />
niewielkie. Przez wszystkie lata korzystania przez Emitenta z zewnętrznych źródeł finansowania nigdy nie<br />
wystąpiły zobowiązania przeterminowane z tytułu obsługi zadłużenia kredytowego oraz nie wystąpiły<br />
naruszenia warunków umów kredytowych, których konsekwencją mogło być wypowiedzenie umów<br />
kredytowych lub dochodzenia należności z posiadanych zabezpieczeń majątkowych przez banki. Poza tym<br />
<strong>Prospekt</strong> <strong>Emisyjny</strong> TOYA S.A. 149
Change language