Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część V – Historyczne informacje finansowe oraz informacje finansowe pro forma
Grupa Kapitałowa TOYA S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r.
(Kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
Charakterystyka aktywów finansowych została przedstawiona w tabeli poniżej:
Przedmiot umowy
1. Pożyczka
– Marina-Maal
2. Pożyczka
– Armada Development S.A.
3. Obligacje spółki Armada
Development S.A.
Data
podpisania
3 kwietnia
2006 r.
19 października
2009 r.
28 listopada
2008 r.
Termin wykupu/
/spłaty z umowy
31 grudnia
2007 r.
25 marca
2011 r.
30 września
2009 r.
Oprocentowanie
31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
31 grudnia
2008
8% - 237
13% - - -
13% - 538 5 048
Razem - 538 5 285
*W dniu 31 marca 2011 r. odsetki od obligacji zostały spłacone
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
31 grudnia
2010 2009 2008
Środki pieniężne w kasie i banku 1 074 1 946 4 009
Depozyty bankowe 1 106 237 1 873
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 180 2 183 5 882
Środki pieniężne w kwocie 310 tys. zł zostały przeklasyfikowane na dzień 31 grudnia 2010 r. do „Grupy zbycia
przeznaczonej do dystrybucji” (nota 33).
Krótkoterminowe depozyty bankowe są zakładane na okresy do kilku dni, najczęściej są to lokaty typu
overnight.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie było w Grupie środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania
(na dzień 31 grudnia 2009 r. 72 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. 1 188 tys. zł).
Uzgodnienie wartości zmian stanu zapasów między sprawozdaniem z sytuacji finansowej i sprawozdaniem
z przepływów pieniężnych:
Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
Korekty
Zmiana
bilansowa
Wydzielenie
działalności
zaniechanej
Wycena
środków
w walucie
obcej
Zmiana
w sprawozdaniu
z przepływów
pieniężnych
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności (6 747) (1 367) - (8 115)
Zmiana stanu zapasów 15 754 (34 588) - (18 833)
Zmiana stanu rezerw 43 - - 43
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych zobowiązań (3 304) 7 977 - 4 673
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych 39 276 - 314
Zmiana stanu środków pieniężnych (4) 310 (16) 290
F-40 Prospekt Emisyjny TOYA S.A