Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
Zainteresowania, Inwestor Instytucjonalny powinien wziąć pod uwagę fakt, że jeśli cena wskazana przez niego
w Deklaracji nie będzie niższa niż Cena Emisyjna, to może on takie zaproszenie otrzymać.
W żadnym wypadku Emitent nie ma obowiązku wystosowania zaproszeń do złożenia zapisu do wszystkich
Inwestorów Instytucjonalnych, którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu, jak również do
zrównoważenia popytu zgłoszonego w procesie budowania Księgi Popytu. Zwraca się uwagę Inwestorów
Instytucjonalnych, że Emitent może wystosować zaproszenie do złożenia zapisu na liczbę Akcji Oferowanych
niższą niż liczba wskazana przez Inwestora. Deklaracje Zainteresowania proponujące cenę, która jest wyższa niż
Cena Maksymalna, będą uznane za deklaracje złożone po Cenie Maksymalnej. W złożonych Deklaracjach
Zainteresowania Inwestorzy Instytucjonalni nie mogą uzależniać akceptowanej ceny Akcji Oferowanych od
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka będzie im alokowana przez Emitenta.
Księga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w siedzibie Menedżera Oferty. W celu
uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów Inwestorzy Instytucjonalni powinni
skontaktować się z Menedżerem Oferty.
Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy na taką liczbę Akcji Oferowanych, która
będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu. Zapisy
opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu będą traktowane jako
zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny.
Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych
klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od
skutków prawnych złożonego zapisu, o którym mowa w pkt 5.8.3. Części IV Prospektu), nie może zawierać
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych albo do
dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
5.8.3. Termin, w którym możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu
przez inwestorów
Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji:
– w przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości po rozpoczęciu Oferty aneksu, o którym mowa
w art. 51 Ustawy o Ofercie, dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych po zatwierdzeniu
Prospektu, ale przed dokonaniem przydziału akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed tym
przydziałem, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków
prawnych złożonego zapisu, składając oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie);
– w związku z brakiem w Prospekcie informacji o ostatecznej liczbie oferowanych akcji oraz
o ostatecznej cenie emisyjnej oferowanych papierów wartościowych inwestor, który złożył zapis
przed udostępnieniem ww. informacji, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu,
składając oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej
wiadomości tej informacji (art. 54 Ustawy o Ofercie).
Uchylenie się od skutków prawnych następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów
obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe.
5.9. Zasady płatności za Akcje Oferowane
5.9.1. Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić najpóźniej w momencie
składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, Ceny
Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Płatność
za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie
inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane.
196 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.