Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken
10.06.2013 • Aufrufe
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<strong>DFÜ</strong> – Abkommen<br />

<strong>Anlage</strong> 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Folge Subfolge<br />

Tag Name Format<br />

69<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 158<br />

Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)<br />

Län<br />

ge<br />

Status<br />

70<br />

An- Inhalt/Bemerkungen<br />

zahl<br />

B :16R: Blockanfang M<br />

zelheiten zur Gesamtorder<br />

aufzuführen.<br />

1<br />

Tag M 1 „:16R:“<br />

Code c ..16 M 1 „RCAP“<br />

B1 Einzelheiten über Teilerfüllung<br />

K 1..n<br />

B1 :16R: Blockanfang M 1<br />

Tag M 1 „:16R:“<br />

Code c ..16 M 1 „PAFILL“<br />

B1 :36B: Stückzahl <strong>des</strong> Finanzinstruments<br />

bei Teilerfüllung<br />

M 1<br />

Tag M 1 „:36B:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „PAFI“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl<br />

wird als Nennbetrag ausgedrückt<br />

„UNIT“ = Die Stückzahl<br />

wird als Zahl (Zähler)<br />

ausgedrückt<br />

Konstante M 1 „/“<br />

Stückzahl d ..15 M 1<br />

B1 :90a: Abschlusskurs/Handelspreis<br />

<strong>des</strong> Teilgeschäfts<br />

M 1<br />

Option A: falls der Preis ein Prozentsatz<br />

ist<br />

Tag M 1 „:90A:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „DEAL“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Typ c 4 M 1 „PRCT“<br />

Konstante M 1 „/“<br />

Preis d ..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen<br />

wird nicht gegen<br />

die Währung geprüft.<br />

Option B: falls der Preis ein Betrag<br />

ist<br />

Tag M 1 „:90B:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „DEAL“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Typ c 4 M 1 „ACTU“<br />

Konstante M 1 „/“<br />

Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode<br />

Preis d ..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen<br />

wird nicht ge-

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