Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
6.3.2 Nachrichtenformat
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT: Nachrichtentyp 3!c P DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp.
REGL: Der Feldinhalt ist immer G02.
:21A: Referenznummer des Kunden 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer.
:20: Avalnummer 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion
vergebene Referenznummer.
:31C: Datum der Erstellung oder Auftrages
zur Erstellung
6!n
(Date)
:39P: Avalbetrag 4!c/3!a15d
:23B: Avalbefristung 4!c
(Typ)(Währung)(Betrag)
(Typ)
:31L: Verfallsdatum 6!n
(Datum)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 320
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Erstellung des Avals
(direktes Aval) oder das Datum des Auftrages zur Erstellung eines
Avals (indirektes Aval).
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Art des Avalbetrages, die Währung und den
Betrag des Avals.
CODES:
PRIN = NUR HAUPTVERBINDLICHKEIT
IINT = INKLUSIVE ZINSEN
ICST = INKLUSIVE KOSTEN
IIAC = INKLUSIVE ZINSEN UND KOSTEN
XINT = PLUS ZINSEN
XCST = PLUS KOSTEN
XIAC = PLUS ZINSEN UND KOSTEN
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert ob das Aval befristet oder unbefristet ist.
CODES:
LIMT = BEFRISTET
UNLM = UNBEFRISTET
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Verfallsdatum des Avals.
REGL: Dieses Feld darf nur vorhanden sein, falls das Feld 23B mit dem Code
LIMT belegt ist.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT